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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 662 mil | 0,09% |
27.546
+5
| +0% | +US$ 126 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
202
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 660 mil | 0,09% |
10.597
+512
| +5% | +US$ 33,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 649 mil | 0,09% |
8.509
+108
| +1% | +US$ 8,48 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
204
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 633 mil | 0,09% |
3.655
+215
| +6% | +US$ 35,3 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 630 mil | 0,09% |
10.550
-38
| -0,4% | -US$ 2,51 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 630 mil | 0,09% |
10.985
-9
| -0,1% | -US$ 527 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
207
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 629 mil | 0,09% |
5.520
+208
| +4% | +US$ 26,5 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
208
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 627 mil | 0,09% |
3.108
+22
| +0,7% | +US$ 4,72 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 627 mil | 0,09% |
6.759
-2.970
| -31% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
210
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 607 mil | 0,09% |
4.879
+7
| +0,1% | +US$ 945 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
211
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 606 mil | 0,09% |
14.285
+97
| +0,7% | +US$ 4,06 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
212
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 595 mil | 0,08% |
7.862
-1.972
| -20% | -US$ 115 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 583 mil | 0,08% |
8.526
+4.422
| +108% | +US$ 297 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 580 mil | 0,08% |
9.907
+159
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 576 mil | 0,08% |
2.944
+324
| +12% | +US$ 64,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
216
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 575 mil | 0,08% |
2.796
+21
| +0,8% | +US$ 4,61 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 573 mil | 0,08% |
2.890
+40
| +1% | +US$ 8,21 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 569 mil | 0,08% |
3.243
+114
| +4% | +US$ 20,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
219
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 558 mil | 0,08% |
2.461
-7
| -0,3% | -US$ 1,62 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
220
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 558 mil | 0,08% |
1.537
+42
| +3% | +US$ 16,3 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
221
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 552 mil | 0,08% |
2.096
-1
| -0% | -US$ 288 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
222
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 521 mil | 0,07% |
7.397
+109
| +1% | +US$ 7,35 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
223
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 510 mil | 0,07% |
1.497
-19
| -1% | -US$ 6,92 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
224
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 503 mil | 0,07% |
9.339
+7
| +0,1% | +US$ 375 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 495 mil | 0,07% |
2.062
+199
| +11% | +US$ 49 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.