de TrinityPoint Wealth iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF LQDH Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação LQDH Atividade dos fundos em LQDH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 627 mil	Vender	6.759 -2.970	-31%	-US$ 277 mil	0,09%	209
2024 Q3	US$ 905 mil	Vender	9.729 -371	-4%	-US$ 34,3 mil	0,13%	158
2024 Q2	US$ 939 mil	Vender	10.100 -55	-0,5%	-US$ 5,15 mil	0,15%	148
2024 Q1	US$ 955 mil	Vender	10.155 -20	-0,2%	-US$ 1,87 mil	0,16%	138
2023 Q4	US$ 947 mil	Vender	10.175 -1.624	-14%	-US$ 151 mil	0,17%	127
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	11.799 -2.326	-16%	-US$ 216 mil	0,22%	110
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	14.125 +368	+3%	+US$ 33,6 mil	0,26%	100
2023 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	13.757 +383	+3%	+US$ 35,1 mil	0,27%	98
2022 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	13.374 -2.743	-17%	-US$ 248 mil	0,28%	97
2022 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	16.117 -2.674	-14%	-US$ 242 mil	0,33%	78
2022 Q2	US$ 1,7 mi	Comprar	18.791 +397	+2%	+US$ 36,4 mil	0,37%	68
2022 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	18.394 +1.936	+12%	+US$ 181 mil	0,31%	76
2021 Q4	US$ 1,58 mi	Comprar	+16.458	Nova	+US$ 1,58 mi	0,28%	82

Outros fundos que detêm LQDH

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Leo Wealth LLC Hurst, Texas AUM de US$ 1,38 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 26,8 bi 33,07% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,62 bi 27,01% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,1 bi 21,5% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em LQDH no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) em 31% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 277 mil e ficando com 6.759 ações avaliadas em US$ 627 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 209.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em LQDH no T4 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T1 2022. 92 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LQDH no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 6.759 ações de iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, no valor de US$ 627 mil.
TrinityPoint Wealth vendeu 2.970 ações de iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 277 mil.
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF representou 0,09% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 209.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T1 2022.
92 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.