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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $66.2万 | 0.09% |
27,546
+5
| +0% | +$126 |
2018 Q4
24四半期
|
|
202
Coca-Cola
KO
$4040億
| $66万 | 0.09% |
10,597
+512
| +5% | +$3.34万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $64.9万 | 0.09% |
8,509
+108
| +1% | +$8,484 |
2018 Q4
24四半期
|
|
204
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $63.3万 | 0.09% |
3,655
+215
| +6% | +$3.53万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $63万 | 0.09% |
10,550
-38
| -0.4% | -$2,513 |
2022 Q1
11四半期
|
|
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $63万 | 0.09% |
10,985
-9
| -0.1% | -$527 |
2023 Q2
6四半期
|
|
207
Phillips 66
PSX
$1170億
| $62.9万 | 0.09% |
5,520
+208
| +4% | +$2.65万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
208
Waste Management
WM
$907億
| $62.7万 | 0.09% |
3,108
+22
| +0.7% | +$4,725 |
2021 Q3
13四半期
|
|
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.91億
| $62.7万 | 0.09% |
6,759
-2,970
| -31% | -$27.7万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
210
American Water Works
AWK
$268億
| $60.7万 | 0.09% |
4,879
+7
| +0.1% | +$945 |
2023 Q3
5四半期
|
|
211
Enbridge
ENB
$1072億
| $60.6万 | 0.09% |
14,285
+97
| +0.7% | +$4,060 |
2018 Q4
24四半期
|
|
212
Palantir
PLTR
$4470億
| $59.5万 | 0.08% |
7,862
-1,972
| -20% | -$11.5万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $58.3万 | 0.08% |
8,526
+4,422
| +108% | +$29.7万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $58万 | 0.08% |
9,907
+159
| +2% | +$9,523 |
2019 Q1
23四半期
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $57.6万 | 0.08% |
2,944
+324
| +12% | +$6.47万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
216
Steris
STE
$217億
| $57.5万 | 0.08% |
2,796
+21
| +0.8% | +$4,607 |
2018 Q4
24四半期
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $57.3万 | 0.08% |
2,890
+40
| +1% | +$8,211 |
2023 Q1
7四半期
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $56.9万 | 0.08% |
3,243
+114
| +4% | +$2.04万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
219
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $55.8万 | 0.08% |
2,461
-7
| -0.3% | -$1,616 |
2018 Q4
24四半期
|
|
220
Caterpillar
CAT
$3359億
| $55.8万 | 0.08% |
1,537
+42
| +3% | +$1.63万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
221
General Dynamics
GD
$931億
| $55.2万 | 0.08% |
2,096
-1
| -0% | -$288 |
2021 Q3
13四半期
|
|
222
Citigroup
C
$2084億
| $52.1万 | 0.07% |
7,397
+109
| +1% | +$7,346 |
2018 Q4
24四半期
|
|
223
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $51万 | 0.07% |
1,497
-19
| -1% | -$6,924 |
2022 Q2
10四半期
|
|
224
International Paper
IP
$180億
| $50.3万 | 0.07% |
9,339
+7
| +0.1% | +$375 |
2023 Q3
5四半期
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $49.5万 | 0.07% |
2,062
+199
| +11% | +$4.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。