TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$49.5万 買う
2,062
+199
+11% +$4.9万 0.07% 225
2024
Q3 		$44.2万 買う
1,863
+2
+0.1% +$454 0.06% 232
2024
Q2 		$40.6万 買う
1,861
+93
+5% +$2.04万 0.06% 225
2024
Q1 		$40.4万 買う
1,768
+29
+2% +$6,238 0.07% 216
2023
Q4 		$37.1万 買う
1,739
+2
+0.1% +$385 0.07% 218
2023
Q3 		$32.8万 買う
1,737
+2
+0.1% +$398 0.07% 217
2023
Q2 		$34.5万 買う
1,735
+1
+0.1% +$189 0.07% 211
2023
Q1 		$32.9万 買う
1,734
+7
+0.4% +$1,358 0.07% 210
2022
Q4 		$31.7万 買う
1,727
+50
+3% +$9,267 0.07% 208
2022
Q3 		$28.7万 買う
1,677
+64
+4% +$1.21万 0.07% 211
2022
Q2 		$28.4万 買う
1,613
+1
+0.1% +$193 0.06% 220
2022
Q1 		$34.3万 売却
1,612
-87
-5% -$1.83万 0.06% 225
2021
Q4 		$38.4万 売却
1,699
-712
-30% -$16.2万 0.07% 216
2021
Q3 		$52.7万 買う
2,411
+1
+0% +$222 0.1% 169
2021
Q2 		$54.3万 売却
2,410
-163
-6% -$3.61万 0.11% 155
2021
Q1 		$55.1万 保有する
2,573
– – 0.13% 142
2020
Q4 		$52.9万 売却
2,573
-220
-8% -$3.88万 0.13% 139
2020
Q3 		$43万 売却
2,793
-199
-7% -$3.06万 0.12% 148
2020
Q2 		$43.6万 売却
2,992
-106
-3% -$1.42万 0.14% 136
2020
Q1 		$35.8万 売却
3,098
-656
-17% -$9.9万 0.14% 139
2019
Q4 		$62.2万 買う
3,754
+1
+0% +$159 0.21% 119
2019
Q3 		$60万 買う
3,753
+68
+2% +$1.05万 0.21% 120
2019
Q2 		$59万 買う
3,685
+2
+0.1% +$309 0.28% 90
2019
Q1 		$56.3万 売却
3,683
-260
-7% -$3.87万 0.28% 94
2018
Q4 		$52万 買う
+3,943
新規 +$57.4万 0.32% 85

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのVB保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、TrinityPoint WealthはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を11%増やしました。推定$4.9万相当を買い増し、保有株数は合計2,062株、評価額は$49.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #225 です。

TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$62.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,190本のファンドが、2024年第4四半期時点でVBを保有しています。

  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを2,062株保有しており、その評価額は$49.5万でした。
  • TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを199株購入しました。推定購入額は$4.9万です。
  • 2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第225位でした。
  • TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • TrinityPoint WealthのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2019年第4四半期に$62.2万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,190のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。