TrinityPoint Wealth
VB-Symbol

TrinityPoint Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		495.443 $ Kaufen
2.062
+199
+11 % +48.965 $ 0,07 % 225
2024
Q3 		441.913 $ Kaufen
1.863
+2
+0,1 % +454 $ 0,06 % 232
2024
Q2 		405.823 $ Kaufen
1.861
+93
+5 % +20.423 $ 0,06 % 225
2024
Q1 		404.200 $ Kaufen
1.768
+29
+2 % +6.238 $ 0,07 % 216
2023
Q4 		370.960 $ Kaufen
1.739
+2
+0,1 % +385 $ 0,07 % 218
2023
Q3 		328.359 $ Kaufen
1.737
+2
+0,1 % +398 $ 0,07 % 217
2023
Q2 		345.075 $ Kaufen
1.735
+1
+0,1 % +189 $ 0,07 % 211
2023
Q1 		328.646 $ Kaufen
1.734
+7
+0,4 % +1.358 $ 0,07 % 210
2022
Q4 		317.048 $ Kaufen
1.727
+50
+3 % +9.267 $ 0,07 % 208
2022
Q3 		287.000 $ Kaufen
1.677
+64
+4 % +12.083 $ 0,07 % 211
2022
Q2 		284.000 $ Kaufen
1.613
+1
+0,1 % +193 $ 0,06 % 220
2022
Q1 		343.000 $ Verkaufen
1.612
-87
-5 % -18.314 $ 0,06 % 225
2021
Q4 		384.000 $ Verkaufen
1.699
-712
-30 % -161.790 $ 0,07 % 216
2021
Q3 		527.000 $ Kaufen
2.411
+1
+0 % +222 $ 0,1 % 169
2021
Q2 		543.000 $ Verkaufen
2.410
-163
-6 % -36.122 $ 0,11 % 155
2021
Q1 		551.000 $ Halten
2.573
– – 0,13 % 142
2020
Q4 		529.000 $ Verkaufen
2.573
-220
-8 % -38.810 $ 0,13 % 139
2020
Q3 		430.000 $ Verkaufen
2.793
-199
-7 % -30.567 $ 0,12 % 148
2020
Q2 		436.000 $ Verkaufen
2.992
-106
-3 % -14.234 $ 0,14 % 136
2020
Q1 		358.000 $ Verkaufen
3.098
-656
-17 % -98.583 $ 0,14 % 139
2019
Q4 		622.000 $ Kaufen
3.754
+1
+0 % +159 $ 0,21 % 119
2019
Q3 		600.000 $ Kaufen
3.753
+68
+2 % +10.544 $ 0,21 % 120
2019
Q2 		590.000 $ Kaufen
3.685
+2
+0,1 % +309 $ 0,28 % 90
2019
Q1 		563.000 $ Verkaufen
3.683
-260
-7 % -38.654 $ 0,28 % 94
2018
Q4 		520.000 $ Kaufen
+3.943
Neu +574.044 $ 0,32 % 85

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2024 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 48.965 $ und erhöhte die Position damit auf 2.062 Aktien im Wert von 495.443 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #225.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 622.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 2.190 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 2.062 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 495.443 $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 199 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 48.965 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q4 2024 0,07 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 225.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von TrinityPoint Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 622.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 2.190 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .