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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
$915億
| $49.5万 | 0.07% |
10,355
+231
| +2% | +$1.14万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
227
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $49.4万 | 0.07% |
25,194
+772
| +3% | +$1.37万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $47.2万 | 0.07% |
9,597
-111
| -1% | -$5,460 |
2024 Q2
2四半期
|
|
229
ProShares Ultra Financials
UYG
$7.56億
| $46.9万 | 0.07% |
5,484
| – | – |
2020 Q4
16四半期
|
|
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $46.8万 | 0.07% |
24,067
+7,347
| +44% | +$14.3万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $46.6万 | 0.07% |
18,208
+6,982
| +62% | +$18.1万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $45.8万 | 0.06% |
40,602
+54
| +0.1% | +$628 |
2018 Q4
24四半期
|
|
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $45.7万 | 0.06% |
20,350
-110
| -0.5% | -$2,585 |
2018 Q4
24四半期
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $45.6万 | 0.06% |
17,497
+97
| +0.6% | +$2,619 |
2022 Q1
11四半期
|
|
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $45万 | 0.06% |
7,948
+1,398
| +21% | +$7.81万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
236
ASML
ASML
$6327億
| $43.7万 | 0.06% |
631
+9
| +1% | +$6,463 |
2019 Q2
22四半期
|
|
237
Adobe
ADBE
$954億
| $43万 | 0.06% |
967
+142
| +17% | +$7.03万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $42.9万 | 0.06% |
2,315
+809
| +54% | +$15.5万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $42.8万 | 0.06% |
6,085
+477
| +9% | +$3.52万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
240
Prologis
PLD
$1195億
| $41.5万 | 0.06% |
3,930
+328
| +9% | +$3.77万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.6億
| $40.9万 | 0.06% |
15,812
+131
| +0.8% | +$3,441 |
2020 Q4
16四半期
|
|
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
$7706万
| $40.5万 | 0.06% |
+15,720
| 新規 | +$41.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
243
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $39.8万 | 0.06% |
10,963
| – | – |
2018 Q4
24四半期
|
|
244
TSMC
TSM
$2.14兆
| $38.5万 | 0.05% |
1,949
+388
| +25% | +$7.51万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $38.1万 | 0.05% |
10,766
+14
| +0.1% | +$485 |
2023 Q4
4四半期
|
|
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $37.8万 | 0.05% |
+3,761
| 新規 | +$37.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $37.8万 | 0.05% |
1,978
+100
| +5% | +$1.98万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
$2361万
| $37.6万 | 0.05% |
13,539
-74
| -0.5% | -$2,134 |
2023 Q1
7四半期
|
|
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $37.6万 | 0.05% |
2,904
+100
| +4% | +$1.34万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
250
PayPal
PYPL
$485億
| $36.8万 | 0.05% |
4,311
-193
| -4% | -$1.62万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。