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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
US$915億
| US$49.5萬 | 0.07% |
10,355
+231
| +2% | +US$1.14萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
227
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$49.4萬 | 0.07% |
25,194
+772
| +3% | +US$1.37萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$47.2萬 | 0.07% |
9,597
-111
| -1% | -US$5,460 |
2024 Q2
2個季度
|
|
229
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.56億
| US$46.9萬 | 0.07% |
5,484
| – | – |
2020 Q4
16個季度
|
|
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$46.8萬 | 0.07% |
24,067
+7,347
| +44% | +US$14.3萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$46.6萬 | 0.07% |
18,208
+6,982
| +62% | +US$18.1萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$45.8萬 | 0.06% |
40,602
+54
| +0.1% | +US$628 |
2018 Q4
24個季度
|
|
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$45.7萬 | 0.06% |
20,350
-110
| -0.5% | -US$2,585 |
2018 Q4
24個季度
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$45.6萬 | 0.06% |
17,497
+97
| +0.6% | +US$2,619 |
2022 Q1
11個季度
|
|
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$45萬 | 0.06% |
7,948
+1,398
| +21% | +US$7.81萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
236
ASML
ASML
US$6327億
| US$43.7萬 | 0.06% |
631
+9
| +1% | +US$6,463 |
2019 Q2
22個季度
|
|
237
Adobe
ADBE
US$954億
| US$43萬 | 0.06% |
967
+142
| +17% | +US$7.03萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$42.9萬 | 0.06% |
2,315
+809
| +54% | +US$15.5萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$42.8萬 | 0.06% |
6,085
+477
| +9% | +US$3.52萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
240
Prologis
PLD
US$1195億
| US$41.5萬 | 0.06% |
3,930
+328
| +9% | +US$3.77萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$40.9萬 | 0.06% |
15,812
+131
| +0.8% | +US$3,441 |
2020 Q4
16個季度
|
|
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
US$7706萬
| US$40.5萬 | 0.06% |
+15,720
| 新 | +US$41.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
243
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$39.8萬 | 0.06% |
10,963
| – | – |
2018 Q4
24個季度
|
|
244
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$38.5萬 | 0.05% |
1,949
+388
| +25% | +US$7.51萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$38.1萬 | 0.05% |
10,766
+14
| +0.1% | +US$485 |
2023 Q4
4個季度
|
|
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$37.8萬 | 0.05% |
+3,761
| 新 | +US$37.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$37.8萬 | 0.05% |
1,978
+100
| +5% | +US$1.98萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
US$2361萬
| US$37.6萬 | 0.05% |
13,539
-74
| -0.5% | -US$2,134 |
2023 Q1
7個季度
|
|
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$37.6萬 | 0.05% |
2,904
+100
| +4% | +US$1.34萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
250
PayPal
PYPL
US$485億
| US$36.8萬 | 0.05% |
4,311
-193
| -4% | -US$1.62萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。