我們已在上線！
進一步了解
TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$80萬 | 0.11% |
4,213
+1,167
| +38% | +US$22.5萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
177
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$79.3萬 | 0.11% |
+13,914
| 新 | +US$82.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
178
Shell
SHEL
US$3034億
| US$78.8萬 | 0.11% |
12,574
+1,213
| +11% | +US$7.95萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$76.9萬 | 0.11% |
2,261
+28
| +1% | +US$1.05萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$76.8萬 | 0.11% |
1,426
+211
| +17% | +US$11.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
181
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$76.7萬 | 0.11% |
9,083
| – | – |
2018 Q4
24個季度
|
|
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$75萬 | 0.11% |
5,676
-100
| -2% | -US$1.41萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$75萬 | 0.11% |
4,056
-564
| -12% | -US$10.3萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$74.3萬 | 0.1% |
6,065
+475
| +8% | +US$6.07萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$72.6萬 | 0.1% |
9,336
+8
| +0.1% | +US$614 |
2021 Q3
13個季度
|
|
186
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$71.7萬 | 0.1% |
5,687
+376
| +7% | +US$4.95萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$71.6萬 | 0.1% |
7,051
+103
| +1% | +US$1.03萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$71.6萬 | 0.1% |
1,371
+253
| +23% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
189
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$71.2萬 | 0.1% |
4,815
+15
| +0.3% | +US$2,201 |
2021 Q1
15個季度
|
|
190
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$71萬 | 0.1% |
9,188
-23
| -0.2% | -US$1,779 |
2019 Q2
22個季度
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$70.7萬 | 0.1% |
29,369
-3,013
| -9% | -US$7.3萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
192
Cintas
CTAS
US$849億
| US$69.8萬 | 0.1% |
3,822
-1,037
| -21% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
193
Equinix
EQIX
US$973億
| US$69.3萬 | 0.1% |
735
-13
| -2% | -US$1.2萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$68.7萬 | 0.1% |
6,840
+1,044
| +18% | +US$10.3萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
195
Paychex
PAYX
US$397億
| US$67.8萬 | 0.1% |
4,832
+293
| +6% | +US$4.16萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$67.6萬 | 0.1% |
6,791
-657
| -9% | -US$6.8萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$67.1萬 | 0.09% |
22,894
-144
| -0.6% | -US$4,427 |
2019 Q4
20個季度
|
|
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94億
| US$66.7萬 | 0.09% |
8,533
-864
| -9% | -US$6.72萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
199
L3Harris
LHX
US$463億
| US$66.6萬 | 0.09% |
3,168
+42
| +1% | +US$1.01萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$66.4萬 | 0.09% |
12,978
+2,080
| +19% | +US$11.1萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。