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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
226
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
495.297 $ 0,07 %
10.355
+231
+2 % +11.364 $
2023 Q4
4 Quartale
ET-Symbol
227
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
493.543 $ 0,07 %
25.194
+772
+3 % +13.671 $
2024 Q3
1 Quartal
JBBB-Symbol
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
471.789 $ 0,07 %
9.597
-111
-1 % -5.460 $
2024 Q2
2 Quartale
UYG-Symbol
229
ProShares Ultra Financials
UYG
756 Mio. $
468.663 $ 0,07 %
5.484
– –
2020 Q4
16 Quartale
BSCQ-Symbol
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
467.623 $ 0,07 %
24.067
+7.347
+44 % +142.989 $
2024 Q2
2 Quartale
HYMB-Symbol
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
465.768 $ 0,07 %
18.208
+6.982
+62 % +181.075 $
2024 Q1
3 Quartale
NEA-Symbol
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
457.985 $ 0,06 %
40.602
+54
+0,1 % +628 $
2018 Q4
24 Quartale
HDV-Symbol
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
456.911 $ 0,06 %
20.350
-110
-0,5 % -2.585 $
2018 Q4
24 Quartale
SCHV-Symbol
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
456.155 $ 0,06 %
17.497
+97
+0,6 % +2.619 $
2022 Q1
11 Quartale
BMY-Symbol
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
449.516 $ 0,06 %
7.948
+1.398
+21 % +78.112 $
2021 Q4
12 Quartale
ASML-Symbol
236
ASML
ASML
633 Mrd. $
437.477 $ 0,06 %
631
+9
+1 % +6.463 $
2019 Q2
22 Quartale
ADBE-Symbol
237
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
430.052 $ 0,06 %
967
+142
+17 % +70.308 $
2018 Q4
24 Quartale
IWD-Symbol
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
428.541 $ 0,06 %
2.315
+809
+54 % +155.176 $
2023 Q3
5 Quartale
IEFA-Symbol
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
427.631 $ 0,06 %
6.085
+477
+9 % +35.190 $
2024 Q1
3 Quartale
PLD-Symbol
240
Prologis
PLD
120 Mrd. $
415.360 $ 0,06 %
3.930
+328
+9 % +37.699 $
2023 Q3
5 Quartale
BAR-Symbol
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,36 Mrd. $
409.373 $ 0,06 %
15.812
+131
+0,8 % +3.441 $
2020 Q4
16 Quartale
GLOW-Symbol
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
77,1 Mio. $
405.271 $ 0,06 %
+15.720
Neu +414.689 $
2024 Q4
0 Quartale
WTRG-Symbol
243
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
398.193 $ 0,06 %
10.963
– –
2018 Q4
24 Quartale
TSM-Symbol
244
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
384.908 $ 0,05 %
1.949
+388
+25 % +75.090 $
2024 Q1
3 Quartale
FELG-Symbol
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
380.703 $ 0,05 %
10.766
+14
+0,1 % +485 $
2023 Q4
4 Quartale
STIP-Symbol
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
378.360 $ 0,05 %
+3.761
Neu +379.100 $
2024 Q4
0 Quartale
IVE-Symbol
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
377.561 $ 0,05 %
1.978
+100
+5 % +19.834 $
2023 Q1
7 Quartale
BCDF-Symbol
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
23,6 Mio. $
375.722 $ 0,05 %
13.539
-74
-0,5 % -2.134 $
2023 Q1
7 Quartale
IWS-Symbol
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
375.603 $ 0,05 %
2.904
+100
+4 % +13.385 $
2023 Q3
5 Quartale
PYPL-Symbol
250
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
367.944 $ 0,05 %
4.311
-193
-4 % -16.227 $
2018 Q4
24 Quartale
8 9
10
11 12

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HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .