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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RHI-Symbol
251
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
353.171 $ 0,05 %
5.012
+34
+0,7 % +2.424 $
2022 Q1
11 Quartale
COP-Symbol
252
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
349.103 $ 0,05 %
3.520
-9.559
-73 % -1,01 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
MCHP-Symbol
253
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
348.092 $ 0,05 %
6.070
+1.187
+24 % +81.604 $
2024 Q1
3 Quartale
DHR-Symbol
254
Danaher
DHR
161 Mrd. $
339.275 $ 0,05 %
1.478
-5
-0,3 % -1.229 $
2018 Q4
24 Quartale
APO-Symbol
255
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
337.218 $ 0,05 %
2.042
+22
+1 % +3.485 $
2023 Q2
6 Quartale
IRM-Symbol
256
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
335.749 $ 0,05 %
3.194
-44
-1 % -5.170 $
2022 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
323.865 $ 0,05 %
3.342
+216
+7 % +21.274 $
2023 Q3
5 Quartale
XSD-Symbol
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
321.813 $ 0,05 %
1.295
-151
-10 % -37.007 $
2021 Q3
13 Quartale
TRV-Symbol
259
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
317.457 $ 0,04 %
1.318
-17
-1 % -4.244 $
2022 Q3
9 Quartale
EME-Symbol
260
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
313.191 $ 0,04 %
690
-4
-0,6 % -1.892 $
2024 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
261
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
312.124 $ 0,04 %
3.421
+89
+3 % +8.610 $
2023 Q4
4 Quartale
GDDY-Symbol
262
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
311.647 $ 0,04 %
1.579
-63
-4 % -11.513 $
2024 Q1
3 Quartale
SCHM-Symbol
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
309.314 $ 0,04 %
11.163
+1.293
+13 % +36.842 $
2022 Q4
8 Quartale
EMR-Symbol
264
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
308.881 $ 0,04 %
2.492
+50
+2 % +6.064 $
2021 Q3
13 Quartale
VEA-Symbol
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
308.630 $ 0,04 %
+6.454
Neu +324.109 $
2024 Q4
0 Quartale
AFL-Symbol
266
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
308.275 $ 0,04 %
2.980
– –
2023 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
267
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
306.748 $ 0,04 %
6.833
-59.103
-90 % -3,32 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
NFLX-Symbol
268
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
305.556 $ 0,04 %
+3.430
Neu +282.316 $
2024 Q4
0 Quartale
MPWR-Symbol
269
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
303.391 $ 0,04 %
513
+27
+6 % +19.552 $
2021 Q3
13 Quartale
XLE-Symbol
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
299.100 $ 0,04 %
6.984
+1.306
+23 % +59.352 $
2023 Q3
5 Quartale
ITA-Symbol
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
298.861 $ 0,04 %
2.056
-193
-9 % -29.078 $
2021 Q3
13 Quartale
EPD-Symbol
272
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
297.412 $ 0,04 %
9.484
+18
+0,2 % +553 $
2022 Q1
11 Quartale
LDOS-Symbol
273
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
295.755 $ 0,04 %
2.053
+5
+0,2 % +832 $
2023 Q4
4 Quartale
HEI-Symbol
274
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
287.964 $ 0,04 %
1.211
– –
2023 Q4
4 Quartale
RLY-Symbol
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
286.049 $ 0,04 %
10.587
+1.943
+22 % +55.110 $
2024 Q2
2 Quartale
9 10
11
12 13

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SWM
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DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .