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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$35.3만 | 0.05% |
5,012
+34
| +0.7% | +US$2.42천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
252
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$34.9만 | 0.05% |
3,520
-9,559
| -73% | -US$101만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
253
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$34.8만 | 0.05% |
6,070
+1,187
| +24% | +US$8.16만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
254
Danaher
DHR
US$1610억
| US$33.9만 | 0.05% |
1,478
-5
| -0.3% | -US$1.23천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
255
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$33.7만 | 0.05% |
2,042
+22
| +1% | +US$3.48천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
256
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$33.6만 | 0.05% |
3,194
-44
| -1% | -US$5.17천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$32.4만 | 0.05% |
3,342
+216
| +7% | +US$2.13만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$32.2만 | 0.05% |
1,295
-151
| -10% | -US$3.7만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
259
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$31.7만 | 0.04% |
1,318
-17
| -1% | -US$4.24천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
260
Emcor
EME
US$318억
| US$31.3만 | 0.04% |
690
-4
| -0.6% | -US$1.89천 |
2024 Q3
1분기
|
|
261
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$31.2만 | 0.04% |
3,421
+89
| +3% | +US$8.61천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
262
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$31.2만 | 0.04% |
1,579
-63
| -4% | -US$1.15만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$30.9만 | 0.04% |
11,163
+1,293
| +13% | +US$3.68만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
264
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$30.9만 | 0.04% |
2,492
+50
| +2% | +US$6.06천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$30.9만 | 0.04% |
+6,454
| 신규 | +US$32.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
266
Aflac
AFL
US$601억
| US$30.8만 | 0.04% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
267
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$30.7만 | 0.04% |
6,833
-59,103
| -90% | -US$332만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
268
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$30.6만 | 0.04% |
+3,430
| 신규 | +US$28.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$30.3만 | 0.04% |
513
+27
| +6% | +US$1.96만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$29.9만 | 0.04% |
6,984
+1,306
| +23% | +US$5.94만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$29.9만 | 0.04% |
2,056
-193
| -9% | -US$2.91만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
272
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$29.7만 | 0.04% |
9,484
+18
| +0.2% | +US$553 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
273
Leidos
LDOS
US$157억
| US$29.6만 | 0.04% |
2,053
+5
| +0.2% | +US$832 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
274
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$28.8만 | 0.04% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$28.6만 | 0.04% |
10,587
+1,943
| +22% | +US$5.51만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.