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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$66.2만 | 0.09% |
27,546
+5
| +0% | +US$126 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
202
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$66만 | 0.09% |
10,597
+512
| +5% | +US$3.34만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$64.9만 | 0.09% |
8,509
+108
| +1% | +US$8.48천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
204
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$63.3만 | 0.09% |
3,655
+215
| +6% | +US$3.53만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$63만 | 0.09% |
10,550
-38
| -0.4% | -US$2.51천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$63만 | 0.09% |
10,985
-9
| -0.1% | -US$527 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
207
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$62.9만 | 0.09% |
5,520
+208
| +4% | +US$2.65만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
208
Waste Management
WM
US$907억
| US$62.7만 | 0.09% |
3,108
+22
| +0.7% | +US$4.72천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$62.7만 | 0.09% |
6,759
-2,970
| -31% | -US$27.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
210
American Water Works
AWK
US$268억
| US$60.7만 | 0.09% |
4,879
+7
| +0.1% | +US$945 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
211
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$60.6만 | 0.09% |
14,285
+97
| +0.7% | +US$4.06천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
212
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$59.5만 | 0.08% |
7,862
-1,972
| -20% | -US$11.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$58.3만 | 0.08% |
8,526
+4,422
| +108% | +US$29.7만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$58만 | 0.08% |
9,907
+159
| +2% | +US$9.5천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$57.6만 | 0.08% |
2,944
+324
| +12% | +US$6.47만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
216
Steris
STE
US$217억
| US$57.5만 | 0.08% |
2,796
+21
| +0.8% | +US$4.61천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$57.3만 | 0.08% |
2,890
+40
| +1% | +US$8.21천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$56.9만 | 0.08% |
3,243
+114
| +4% | +US$2.04만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
219
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$55.8만 | 0.08% |
2,461
-7
| -0.3% | -US$1.62천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
220
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$55.8만 | 0.08% |
1,537
+42
| +3% | +US$1.63만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
221
General Dynamics
GD
US$931억
| US$55.2만 | 0.08% |
2,096
-1
| -0% | -US$288 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
222
Citigroup
C
US$2084억
| US$52.1만 | 0.07% |
7,397
+109
| +1% | +US$7.35천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
223
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$51만 | 0.07% |
1,497
-19
| -1% | -US$6.92천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
224
International Paper
IP
US$180억
| US$50.3만 | 0.07% |
9,339
+7
| +0.1% | +US$375 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$49.5만 | 0.07% |
2,062
+199
| +11% | +US$4.9만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.