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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTF-Symbol
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
662.202 $ 0,09 %
27.546
+5
+0 % +126 $
2018 Q4
24 Quartale
KO-Symbol
202
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
659.779 $ 0,09 %
10.597
+512
+5 % +33.421 $
2018 Q4
24 Quartale
MKC-Symbol
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
648.736 $ 0,09 %
8.509
+108
+1 % +8.484 $
2018 Q4
24 Quartale
DFS-Symbol
204
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
633.190 $ 0,09 %
3.655
+215
+6 % +35.286 $
2023 Q4
4 Quartale
MDLZ-Symbol
205
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
630.159 $ 0,09 %
10.550
-38
-0,4 % -2.513 $
2022 Q1
11 Quartale
AOR-Symbol
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
629.682 $ 0,09 %
10.985
-9
-0,1 % -527 $
2023 Q2
6 Quartale
PSX-Symbol
207
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
628.916 $ 0,09 %
5.520
+208
+4 % +26.460 $
2021 Q2
14 Quartale
WM-Symbol
208
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
627.063 $ 0,09 %
3.108
+22
+0,7 % +4.725 $
2021 Q3
13 Quartale
LQDH-Symbol
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
626.858 $ 0,09 %
6.759
-2.970
-31 % -276.736 $
2021 Q4
12 Quartale
AWK-Symbol
210
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
607.373 $ 0,09 %
4.879
+7
+0,1 % +945 $
2023 Q3
5 Quartale
ENB-Symbol
211
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
606.122 $ 0,09 %
14.285
+97
+0,7 % +4.060 $
2018 Q4
24 Quartale
PLTR-Symbol
212
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
594.603 $ 0,08 %
7.862
-1.972
-20 % -114.865 $
2024 Q2
2 Quartale
VUG-Symbol
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
583.306 $ 0,08 %
8.526
+4.422
+108 % +297.067 $
2019 Q1
23 Quartale
WRB-Symbol
214
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
579.786 $ 0,08 %
9.907
+159
+2 % +9.523 $
2019 Q1
23 Quartale
VIG-Symbol
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
576.495 $ 0,08 %
2.944
+324
+12 % +64.688 $
2018 Q4
24 Quartale
STE-Symbol
216
Steris
STE
21,7 Mrd. $
574.797 $ 0,08 %
2.796
+21
+0,8 % +4.607 $
2018 Q4
24 Quartale
VBR-Symbol
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
572.752 $ 0,08 %
2.890
+40
+1 % +8.211 $
2023 Q1
7 Quartale
JKHY-Symbol
218
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
568.552 $ 0,08 %
3.243
+114
+4 % +20.374 $
2018 Q4
24 Quartale
BDX-Symbol
219
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
558.283 $ 0,08 %
2.461
-7
-0,3 % -1.616 $
2018 Q4
24 Quartale
CAT-Symbol
220
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
557.553 $ 0,08 %
1.537
+42
+3 % +16.288 $
2021 Q3
13 Quartale
GD-Symbol
221
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
552.267 $ 0,08 %
2.096
-1
-0 % -288 $
2021 Q3
13 Quartale
C-Symbol
222
Citigroup
C
208 Mrd. $
520.680 $ 0,07 %
7.397
+109
+1 % +7.346 $
2018 Q4
24 Quartale
POOL-Symbol
223
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
510.346 $ 0,07 %
1.497
-19
-1 % -6.924 $
2022 Q2
10 Quartale
IP-Symbol
224
International Paper
IP
18 Mrd. $
502.611 $ 0,07 %
9.339
+7
+0,1 % +375 $
2023 Q3
5 Quartale
VB-Symbol
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
495.443 $ 0,07 %
2.062
+199
+11 % +48.965 $
2018 Q4
24 Quartale
7 8
9
10 11

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SWM
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DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .