TrinityPoint Wealths iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	629.682 $	Verkaufen	10.985 -9	-0,1 %	-527 $	0,09 %	206
2024 Q3	651.273 $	Verkaufen	10.994 -20	-0,2 %	-1.147 $	0,09 %	200
2024 Q2	620.284 $	Kaufen	11.014 +551	+5 %	+30.455 $	0,1 %	188
2024 Q1	582.479 $	Kaufen	10.463 +300	+3 %	+16.179 $	0,1 %	185
2023 Q4	540.574 $	Verkaufen	10.163 -9.236	-48 %	-466.256 $	0,1 %	185
2023 Q3	958.520 $	Kaufen	19.399 +13.999	+259 %	+712.809 $	0,19 %	120
2023 Q2	277.851 $	Kaufen	+5.400	Neu	+271.736 $	0,05 %	230
2023 Q1	–	Verkaufen	-11.136	Geschlossen	-525.174 $	–	277
2022 Q4	525.174 $	Verkaufen	11.136 -5.211	-32 %	-245.187 $	0,12 %	165
2022 Q3	732.000 $	Kaufen	+16.347	Neu	+791.762 $	0,17 %	132

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q4 2024 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 527 $ und hielt danach 10.985 Aktien im Wert von 629.682 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #206.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 958.520 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 10.985 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 629.682 $.
TrinityPoint Wealth verkaufte 9 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 527 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q4 2024 0,09 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 206.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2023 mit 958.520 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .