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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$23.3만 | 0.03% |
1,097
+109
| +11% | +US$2.32만 |
2024 Q3
1분기
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$23.1만 | 0.03% |
1,763
+52
| +3% | +US$7.09천 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
303
Veralto
VLTO
US$246억
| US$22.6만 | 0.03% |
+2,221
| 신규 | +US$23.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$22.3만 | 0.03% |
19,335
-4,503
| -19% | -US$5.42만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
305
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,763
-260
| -13% | -US$3.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
306
Globant
GLOB
US$17.1억
| US$22.1만 | 0.03% |
1,032
-16
| -2% | -US$3.49천 |
2024 Q3
1분기
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
US$472억
| US$22.1만 | 0.03% |
1,358
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
308
Crane Co
CR
US$119억
| US$21.9만 | 0.03% |
1,444
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$21.8만 | 0.03% |
12,295
-1,490
| -11% | -US$2.71만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$21.7만 | 0.03% |
3,998
-354
| -8% | -US$1.94만 |
2024 Q3
1분기
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$21.4만 | 0.03% |
337
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
312
Cencora
COR
US$651억
| US$21.4만 | 0.03% |
950
+14
| +1% | +US$3.29천 |
2024 Q3
1분기
|
|
313
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$21.3만 | 0.03% |
+2,404
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$21만 | 0.03% |
6,188
+829
| +15% | +US$3.18만 |
2024 Q3
1분기
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64억
| US$21만 | 0.03% |
+4,101
| 신규 | +US$21만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
316
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$20.9만 | 0.03% |
5,570
-176
| -3% | -US$7.3천 |
2024 Q3
1분기
|
|
317
Knife River
KNF
US$28.7억
| US$20.8만 | 0.03% |
+2,048
| 신규 | +US$20만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
318
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$20.8만 | 0.03% |
+1,117
| 신규 | +US$19.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$20.7만 | 0.03% |
+1,487
| 신규 | +US$20.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
320
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$20.6만 | 0.03% |
+296
| 신규 | +US$19만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$20.3만 | 0.03% |
+1,591
| 신규 | +US$20.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$20.2만 | 0.03% |
1,955
-50
| -2% | -US$5.93천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$20.2만 | 0.03% |
+1,491
| 신규 | +US$21.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
324
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$20만 | 0.03% |
+473
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1억
| US$20만 | 0.03% |
10,268
+224
| +2% | +US$4.4천 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.