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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $23.3万 | 0.03% |
1,097
+109
| +11% | +$2.32万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $23.1万 | 0.03% |
1,763
+52
| +3% | +$7,089 |
2019 Q1
23四半期
|
|
303
Veralto
VLTO
$246億
| $22.6万 | 0.03% |
+2,221
| 新規 | +$23.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $22.3万 | 0.03% |
19,335
-4,503
| -19% | -$5.42万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
305
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $22.2万 | 0.03% |
1,763
-260
| -13% | -$3.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
306
Globant
GLOB
$17.1億
| $22.1万 | 0.03% |
1,032
-16
| -2% | -$3,491 |
2024 Q3
1四半期
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $22.1万 | 0.03% |
1,358
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
308
Crane Co
CR
$119億
| $21.9万 | 0.03% |
1,444
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.23億
| $21.8万 | 0.03% |
12,295
-1,490
| -11% | -$2.71万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $21.7万 | 0.03% |
3,998
-354
| -8% | -$1.94万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $21.4万 | 0.03% |
337
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
312
Cencora
COR
$651億
| $21.4万 | 0.03% |
950
+14
| +1% | +$3,293 |
2024 Q3
1四半期
|
|
313
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $21.3万 | 0.03% |
+2,404
| 新規 | +$20.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $21万 | 0.03% |
6,188
+829
| +15% | +$3.18万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.64億
| $21万 | 0.03% |
+4,101
| 新規 | +$21万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
316
Comcast
CMCSA
$777億
| $20.9万 | 0.03% |
5,570
-176
| -3% | -$7,305 |
2024 Q3
1四半期
|
|
317
Knife River
KNF
$28.7億
| $20.8万 | 0.03% |
+2,048
| 新規 | +$20万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
318
Expedia Group
EXPE
$347億
| $20.8万 | 0.03% |
+1,117
| 新規 | +$19.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $20.7万 | 0.03% |
+1,487
| 新規 | +$20.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
320
HubSpot
HUBS
$115億
| $20.6万 | 0.03% |
+296
| 新規 | +$19万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $20.3万 | 0.03% |
+1,591
| 新規 | +$20.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $20.2万 | 0.03% |
1,955
-50
| -2% | -$5,931 |
2023 Q2
6四半期
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $20.2万 | 0.03% |
+1,491
| 新規 | +$21.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
324
Deere & Co
DE
$1731億
| $20万 | 0.03% |
+473
| 新規 | +$19.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.1億
| $20万 | 0.03% |
10,268
+224
| +2% | +$4,401 |
2024 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。