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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 353 k | 0.05% |
5,012
+34
| +0.7% | +USD 2.42 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
252
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
3,520
-9,559
| -73% | -USD 1.01 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
253
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 348 k | 0.05% |
6,070
+1,187
| +24% | +USD 81.6 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
254
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 339 k | 0.05% |
1,478
-5
| -0.3% | -USD 1.23 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
255
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 337 k | 0.05% |
2,042
+22
| +1% | +USD 3.48 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
256
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
3,194
-44
| -1% | -USD 5.17 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
3,342
+216
| +7% | +USD 21.3 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 322 k | 0.05% |
1,295
-151
| -10% | -USD 37 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
259
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
1,318
-17
| -1% | -USD 4.24 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
260
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
690
-4
| -0.6% | -USD 1.89 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
261
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
3,421
+89
| +3% | +USD 8.61 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
262
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
1,579
-63
| -4% | -USD 11.5 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
11,163
+1,293
| +13% | +USD 36.8 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
264
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
2,492
+50
| +2% | +USD 6.06 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
+6,454
| Nuevas | +USD 324 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
266
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
267
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 307 k | 0.04% |
6,833
-59,103
| -90% | -USD 3.32 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
268
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
+3,430
| Nuevas | +USD 282 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
513
+27
| +6% | +USD 19.6 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
6,984
+1,306
| +23% | +USD 59.4 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
2,056
-193
| -9% | -USD 29.1 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
272
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 297 k | 0.04% |
9,484
+18
| +0.2% | +USD 553 |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
273
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
2,053
+5
| +0.2% | +USD 832 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
274
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 288 k | 0.04% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 286 k | 0.04% |
10,587
+1,943
| +22% | +USD 55.1 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.