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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EG-Symbol
276
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
285.981 $ 0,04 %
789
-92
-10 % -34.455 $
2024 Q3
1 Quartal
SDY-Symbol
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
285.358 $ 0,04 %
2.160
-332
-13 % -46.364 $
2022 Q2
10 Quartale
ERIE-Symbol
278
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
283.073 $ 0,04 %
687
+2
+0,3 % +895 $
2023 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
279
Altria Group
MO
125 Mrd. $
282.314 $ 0,04 %
5.399
+98
+2 % +5.220 $
2018 Q4
24 Quartale
DVY-Symbol
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
279.779 $ 0,04 %
2.131
– –
2020 Q4
16 Quartale
CSX-Symbol
281
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
272.980 $ 0,04 %
8.459
+931
+12 % +31.930 $
2020 Q4
16 Quartale
MUB-Symbol
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
269.570 $ 0,04 %
2.530
+2
+0,1 % +215 $
2020 Q2
18 Quartale
TER-Symbol
283
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
266.485 $ 0,04 %
2.116
+508
+32 % +60.118 $
2024 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
266.112 $ 0,04 %
1.204
– –
2019 Q4
20 Quartale
DIA-Symbol
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
265.512 $ 0,04 %
624
+39
+7 % +16.882 $
2023 Q4
4 Quartale
VHT-Symbol
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
262.251 $ 0,04 %
1.034
-11
-1 % -2.964 $
2021 Q3
13 Quartale
XSW-Symbol
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
464 Mio. $
259.442 $ 0,04 %
1.373
-93
-6 % -16.867 $
2023 Q1
7 Quartale
NSC-Symbol
288
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
258.815 $ 0,04 %
1.103
+3
+0,3 % +763 $
2020 Q2
18 Quartale
PGR-Symbol
289
Progressive
PGR
127 Mrd. $
249.735 $ 0,04 %
1.042
– –
2024 Q2
2 Quartale
ACWX-Symbol
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
248.737 $ 0,03 %
4.769
+986
+26 % +53.934 $
2024 Q3
1 Quartal
NOBL-Symbol
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
245.092 $ 0,03 %
4.924
+838
+21 % +44.057 $
2024 Q3
1 Quartal
HLI-Symbol
292
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
245.034 $ 0,03 %
+1.411
Neu +248.465 $
2024 Q4
0 Quartale
DDOG-Symbol
293
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
242.056 $ 0,03 %
+1.694
Neu +232.672 $
2024 Q4
0 Quartale
T-Symbol
294
AT&T
T
161 Mrd. $
241.415 $ 0,03 %
10.602
+1.250
+13 % +28.131 $
2024 Q3
1 Quartal
VRT-Symbol
295
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
239.264 $ 0,03 %
+2.106
Neu +250.059 $
2024 Q4
0 Quartale
RCMT-Symbol
296
RCM Technologies
RCMT
267 Mio. $
237.688 $ 0,03 %
10.726
-200
-2 % -4.453 $
2024 Q2
2 Quartale
SCHR-Symbol
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
236.851 $ 0,03 %
9.751
+151
+2 % +3.716 $
2019 Q3
21 Quartale
MET-Symbol
298
MetLife
MET
64 Mrd. $
235.056 $ 0,03 %
2.871
+1
+0 % +83 $
2024 Q3
1 Quartal
PODD-Symbol
299
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
234.180 $ 0,03 %
+897
Neu +225.905 $
2024 Q4
0 Quartale
SPSM-Symbol
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
233.394 $ 0,03 %
5.196
-1.070
-17 % -49.771 $
2023 Q3
5 Quartale
10 11
12
13 14

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DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .