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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everest Group
EG
US$149億
| US$28.6萬 | 0.04% |
789
-92
| -10% | -US$3.45萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$28.5萬 | 0.04% |
2,160
-332
| -13% | -US$4.64萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
278
Erie Indemnity
ERIE
US$127億
| US$28.3萬 | 0.04% |
687
+2
| +0.3% | +US$895 |
2023 Q4
4個季度
|
|
279
Altria Group
MO
US$1254億
| US$28.2萬 | 0.04% |
5,399
+98
| +2% | +US$5,220 |
2018 Q4
24個季度
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$28萬 | 0.04% |
2,131
| – | – |
2020 Q4
16個季度
|
|
281
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$27.3萬 | 0.04% |
8,459
+931
| +12% | +US$3.19萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$27萬 | 0.04% |
2,530
+2
| +0.1% | +US$215 |
2020 Q2
18個季度
|
|
283
Teradyne
TER
US$508億
| US$26.6萬 | 0.04% |
2,116
+508
| +32% | +US$6.01萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$26.6萬 | 0.04% |
1,204
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$26.6萬 | 0.04% |
624
+39
| +7% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$26.2萬 | 0.04% |
1,034
-11
| -1% | -US$2,964 |
2021 Q3
13個季度
|
|
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64億
| US$25.9萬 | 0.04% |
1,373
-93
| -6% | -US$1.69萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$25.9萬 | 0.04% |
1,103
+3
| +0.3% | +US$763 |
2020 Q2
18個季度
|
|
289
Progressive
PGR
US$1268億
| US$25萬 | 0.04% |
1,042
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$24.9萬 | 0.03% |
4,769
+986
| +26% | +US$5.39萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$24.5萬 | 0.03% |
4,924
+838
| +21% | +US$4.41萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
292
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5億
| US$24.5萬 | 0.03% |
+1,411
| 新 | +US$24.8萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
293
Datadog
DDOG
US$887億
| US$24.2萬 | 0.03% |
+1,694
| 新 | +US$23.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
294
AT&T
T
US$1606億
| US$24.1萬 | 0.03% |
10,602
+1,250
| +13% | +US$2.81萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
295
Vertiv
VRT
US$795億
| US$23.9萬 | 0.03% |
+2,106
| 新 | +US$25萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
296
RCM Technologies
RCMT
US$2.67億
| US$23.8萬 | 0.03% |
10,726
-200
| -2% | -US$4,453 |
2024 Q2
2個季度
|
|
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$23.7萬 | 0.03% |
9,751
+151
| +2% | +US$3,716 |
2019 Q3
21個季度
|
|
298
MetLife
MET
US$640億
| US$23.5萬 | 0.03% |
2,871
+1
| +0% | +US$83 |
2024 Q3
1季度
|
|
299
Insulet
PODD
US$97.9億
| US$23.4萬 | 0.03% |
+897
| 新 | +US$22.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$23.3萬 | 0.03% |
5,196
-1,070
| -17% | -US$4.98萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。