TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF XLY Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción XLY Actividad de fondos de XLY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 4.24 M Vender
37,808
-1,542
-4% -USD 165 k 0.6% 39
2024
Q3 		USD 3.94 M Comprar
39,350
+2,636
+7% +USD 246 k 0.57% 43
2024
Q2 		USD 3.35 M Comprar
36,714
+966
+3% +USD 85.8 k 0.52% 50
2024
Q1 		USD 3.29 M Comprar
35,748
+612
+2% +USD 54.5 k 0.54% 51
2023
Q4 		USD 3.14 M Vender
35,136
-1,614
-4% -USD 134 k 0.57% 43
2023
Q3 		USD 2.96 M Comprar
36,750
+148
+0.4% +USD 12.5 k 0.59% 41
2023
Q2 		USD 3.11 M Vender
36,602
-2,042
-5% -USD 156 k 0.61% 39
2023
Q1 		USD 2.89 M Comprar
38,644
+5,458
+16% +USD 391 k 0.62% 39
2022
Q4 		USD 2.14 M Comprar
33,186
+634
+2% +USD 44.2 k 0.49% 56
2022
Q3 		USD 2.32 M Vender
32,552
-6,742
-17% -USD 527 k 0.53% 48
2022
Q2 		USD 2.7 M Comprar
39,294
+3,288
+9% +USD 259 k 0.6% 45
2022
Q1 		USD 3.33 M Vender
36,006
-13,350
-27% -USD 1.22 M 0.6% 44
2021
Q4 		USD 5.04 M Vender
49,356
-2,714
-5% -USD 270 k 0.9% 24
2021
Q3 		USD 4.67 M Comprar
52,070
+3,652
+8% +USD 332 k 0.89% 28
2021
Q2 		USD 4.32 M Comprar
48,418
+5,192
+12% +USD 452 k 0.88% 28
2021
Q1 		USD 3.63 M Comprar
43,226
+1,608
+4% +USD 134 k 0.85% 30
2020
Q4 		USD 3.55 M Comprar
41,618
+16,814
+68% +USD 1.3 M 0.85% 30
2020
Q3 		USD 1.82 M Vender
24,804
-2,664
-10% -USD 189 k 0.51% 54
2020
Q2 		USD 1.75 M Vender
27,468
-3,014
-10% -USD 178 k 0.56% 47
2020
Q1 		USD 1.5 M Comprar
30,482
+6,528
+27% +USD 385 k 0.59% 44
2019
Q4 		USD 1.5 M Comprar
23,954
+1,246
+5% +USD 75.8 k 0.51% 52
2019
Q3 		USD 1.38 M Comprar
22,708
+1,074
+5% +USD 64.7 k 0.48% 55
2019
Q2 		USD 1.34 M Comprar
21,634
+436
+2% +USD 25.5 k 0.64% 42
2019
Q1 		USD 1.21 M Vender
21,198
-5,654
-21% -USD 307 k 0.59% 49
2018
Q4 		USD 1.33 M Comprar
+26,852
Nuevas +USD 1.42 M 0.82% 30

Otros fondos que tienen XLY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en XLY: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) en 3.9% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 165 k, y conservó 37,808 acciones valuadas en USD 4.24 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #39.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en XLY en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.04 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 1,295 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLY.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 37,808 acciones de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 4.24 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 1,542 acciones de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 165 k.
  • State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF representó 0.6% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 39.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 5.04 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 1,295 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.