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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$600萬 | 0.84% |
104,380
+3,582
| +4% | +US$21.3萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
27
Capital One
COF
US$1238億
| US$538萬 | 0.76% |
30,177
+28
| +0.1% | +US$4,847 |
2018 Q4
24個季度
|
|
28
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$531萬 | 0.75% |
200,195
+8,651
| +5% | +US$23.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$525萬 | 0.74% |
141,513
+9,979
| +8% | +US$39萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
30
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$523萬 | 0.73% |
62,092
+4,106
| +7% | +US$41.8萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$477萬 | 0.67% |
41,289
+658
| +2% | +US$7.68萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
32
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$476萬 | 0.67% |
21,572
-1,915
| -8% | -US$43.6萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$464萬 | 0.65% |
43,165
-327
| -0.8% | -US$3.83萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$464萬 | 0.65% |
70,304
+1,156
| +2% | +US$7.85萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$457萬 | 0.64% |
39,517
+765
| +2% | +US$9.24萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089億
| US$441萬 | 0.62% |
11,338
+372
| +3% | +US$15.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$433萬 | 0.61% |
9,560
-253
| -3% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
38
Mastercard
MA
US$5409億
| US$427萬 | 0.6% |
8,101
-43
| -0.5% | -US$2.23萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$424萬 | 0.6% |
37,808
-1,542
| -4% | -US$16.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$408萬 | 0.57% |
42,194
+1,932
| +5% | +US$18.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3601億
| US$405萬 | 0.57% |
40,710
+1,892
| +5% | +US$19.5萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$398萬 | 0.56% |
159,793
-1,625
| -1% | -US$3.8萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$395萬 | 0.56% |
62,389
+1,291
| +2% | +US$8.37萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$394萬 | 0.55% |
6,717
+1,003
| +18% | +US$59.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$393萬 | 0.55% |
49,958
+7,574
| +18% | +US$61.5萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$390萬 | 0.55% |
200,081
+24,641
| +14% | +US$48.1萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$378萬 | 0.53% |
76,359
+38,560
| +102% | +US$194萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$376萬 | 0.53% |
40,719
-2,887
| -7% | -US$26萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$371萬 | 0.52% |
20,382
+128
| +0.6% | +US$2.42萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
50
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$367萬 | 0.52% |
45,962
+2,199
| +5% | +US$19萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。