TrinityPoint Wealth
WSO-Symbol

TrinityPoint Wealths Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
2.143
+126
+6 % +63.812 $ 0,14 % 156
2024
Q3 		992.125 $ Kaufen
2.017
+8
+0,4 % +3.845 $ 0,14 % 155
2024
Q2 		930.526 $ Kaufen
2.009
+57
+3 % +26.055 $ 0,15 % 150
2024
Q1 		843.415 $ Kaufen
1.952
+119
+6 % +47.808 $ 0,14 % 152
2023
Q4 		785.488 $ Verkaufen
1.833
-523
-22 % -202.636 $ 0,14 % 146
2023
Q3 		889.878 $ Kaufen
2.356
+35
+2 % +12.654 $ 0,18 % 125
2023
Q2 		885.266 $ Kaufen
2.321
+55
+2 % +18.650 $ 0,17 % 126
2023
Q1 		721.090 $ Verkaufen
2.266
-6
-0,3 % -1.763 $ 0,15 % 138
2022
Q4 		566.682 $ Kaufen
2.272
+109
+5 % +28.661 $ 0,13 % 154
2022
Q3 		557.000 $ Kaufen
2.163
+132
+6 % +35.770 $ 0,13 % 147
2022
Q2 		485.000 $ Kaufen
2.031
+36
+2 % +9.474 $ 0,11 % 161
2022
Q1 		608.000 $ Kaufen
1.995
+44
+2 % +12.550 $ 0,11 % 160
2021
Q4 		610.000 $ Kaufen
1.951
+2
+0,1 % +592 $ 0,11 % 155
2021
Q3 		516.000 $ Kaufen
1.949
+63
+3 % +17.666 $ 0,1 % 175
2021
Q2 		541.000 $ Verkaufen
1.886
-669
-26 % -191.536 $ 0,11 % 157
2021
Q1 		666.000 $ Kaufen
2.555
+11
+0,4 % +2.712 $ 0,16 % 131
2020
Q4 		632.000 $ Kaufen
2.544
+75
+3 % +17.238 $ 0,15 % 124
2020
Q3 		575.000 $ Kaufen
2.469
+41
+2 % +9.236 $ 0,16 % 128
2020
Q2 		431.000 $ Kaufen
2.428
+24
+1 % +3.972 $ 0,14 % 137
2020
Q1 		380.000 $ Kaufen
2.404
+281
+13 % +47.447 $ 0,15 % 134
2019
Q4 		382.000 $ Kaufen
2.123
+95
+5 % +16.710 $ 0,13 % 147
2019
Q3 		362.000 $ Kaufen
2.028
+230
+13 % +37.298 $ 0,13 % 145
2019
Q2 		294.000 $ Kaufen
1.798
+72
+4 % +11.309 $ 0,14 % 129
2019
Q1 		247.000 $ Kaufen
+1.726
Neu +247.659 $ 0,12 % 146

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q4 2024 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.812 $ und erhöhte die Position damit auf 2.143 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 822 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 2.143 Aktien von Watsco Inc im Wert von 1,02 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 126 Aktien von Watsco Inc im geschätzten Wert von 63.812 $.
  • Watsco Inc machte in Q4 2024 0,14 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 156.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 822 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .