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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 169 mil | 0,02% |
10.695
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
327
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
| US$ 164 mil | 0,02% |
23.622
+9.917
| +72% | +US$ 61,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
328
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 158 mil | 0,02% |
12.195
+500
| +4% | +US$ 6,74 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
329
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 147 mil | 0,02% |
14.857
+2.765
| +23% | +US$ 29,5 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
330
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,43 bi
| US$ 120 mil | 0,02% |
+12.321
| Nova | +US$ 132 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
331
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 111 mil | 0,02% |
+11.849
| Nova | +US$ 129 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
332
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,21 bi
| US$ 57,9 mil | 0,01% |
10.465
-316
| -3% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
333
Soluna Holdings
SLNH
US$ 164 mi
| US$ 46,3 mil | 0,01% |
22.027
| – | – |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
334
Coherus Oncology
CHRS
US$ 153 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
10.038
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
335
Opção de venda
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
+12.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
336
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| – | – |
-728
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
337
Deslistada
The AZEK Co
AZEK
| – | – |
-10.130
| Encerrada | -US$ 474 mil | – |
|
338
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 5,2 mil | – |
|
339
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| – | – |
-21.499
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
340
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| – | – |
-2.149
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
341
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| – | – |
-12.011
| Encerrada | -US$ 21,3 mil | – |
|
342
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| – | – |
-782
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
343
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-2.880
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
344
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,43 bi
| – | – |
-1.415
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
345
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| – | – |
-11.910
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
346
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| – | – |
-3.737
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
347
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| – | – |
-3.420
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
348
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| – | – |
-2.613
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
349
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| – | – |
-258
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
350
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| – | – |
-903
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
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Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.