TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Invesco Preferred ETF PGX Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción PGX Actividad de fondos de PGX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 223 k Vender
19,335
-4,503
-19% -USD 54.2 k 0.03% 304
2024
Q3 		USD 294 k Comprar
23,838
+187
+0.8% +USD 2.23 k 0.04% 265
2024
Q2 		USD 273 k Comprar
23,651
+183
+0.8% +USD 2.12 k 0.04% 256
2024
Q1 		USD 279 k Comprar
23,468
+1,081
+5% +USD 12.7 k 0.05% 252
2023
Q4 		USD 257 k Comprar
22,387
+2,249
+11% +USD 24.5 k 0.05% 258
2023
Q3 		USD 221 k Comprar
20,138
+5,246
+35% +USD 58.7 k 0.04% 263
2023
Q2 		USD 169 k Comprar
14,892
+3,434
+30% +USD 39 k 0.03% 272
2023
Q1 		USD 132 k Vender
11,458
-700
-6% -USD 8.4 k 0.03% 265
2022
Q4 		USD 136 k Mantener
12,158
– – 0.03% 269
2022
Q3 		USD 144 k Comprar
12,158
+728
+6% +USD 9.16 k 0.03% 267
2022
Q2 		USD 141 k Vender
11,430
-295
-3% -USD 3.71 k 0.03% 268
2022
Q1 		USD 159 k Mantener
11,725
– – 0.03% 302
2021
Q4 		USD 176 k Comprar
11,725
+995
+9% +USD 14.8 k 0.03% 301
2021
Q3 		USD 161 k Mantener
10,730
– – 0.03% 299
2021
Q2 		USD 164 k Mantener
10,730
– – 0.03% 258
2021
Q1 		USD 161 k Mantener
10,730
– – 0.04% 237
2020
Q4 		USD 161 k Comprar
+10,730
Nuevas +USD 161 k 0.04% 226

Otros fondos que tienen PGX en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
SAMC
Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut AUM de USD 69.6 M 1.92% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en PGX: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Invesco Preferred ETF (PGX) en 19% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.2 k, y conservó 19,335 acciones valuadas en USD 223 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #304.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en PGX en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 294 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PGX.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 19,335 acciones de Invesco Preferred ETF con un valor de USD 223 k.
  • TrinityPoint Wealth vendió 4,503 acciones de Invesco Preferred ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 54.2 k.
  • Invesco Preferred ETF representó 0.03% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 304.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco Preferred ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Invesco Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 294 k en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.