de TrinityPoint Wealth Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 707 mil	Vender	29.369 -3.013	-9%	-US$ 73 mil	0,1%	191
2024 Q3	US$ 793 mil	Comprar	32.382 +44	+0,1%	+US$ 1,07 mil	0,11%	174
2024 Q2	US$ 778 mil	Comprar	32.338 +666	+2%	+US$ 16 mil	0,12%	166
2024 Q1	US$ 763 mil	Comprar	31.672 +338	+1%	+US$ 8,16 mil	0,13%	164
2023 Q4	US$ 759 mil	Vender	31.334 -2.232	-7%	-US$ 53,6 mil	0,14%	151
2023 Q3	US$ 804 mil	Comprar	33.566 +1.278	+4%	+US$ 30,6 mil	0,16%	136
2023 Q2	US$ 776 mil	Vender	32.288 -62	-0,2%	-US$ 1,5 mil	0,15%	135
2023 Q1	US$ 789 mil	Comprar	32.350 +1.352	+4%	+US$ 32,7 mil	0,17%	127
2022 Q4	US$ 748 mil	Vender	30.998 -11.970	-28%	-US$ 289 mil	0,17%	131
2022 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	42.968 +520	+1%	+US$ 12,7 mil	0,24%	107
2022 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	42.448 -6.296	-13%	-US$ 155 mil	0,23%	100
2022 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	48.744 +1.836	+4%	+US$ 46,1 mil	0,22%	98
2021 Q4	US$ 1,19 mi	Vender	46.908 -24.052	-34%	-US$ 613 mil	0,21%	104
2021 Q3	US$ 1,82 mi	Vender	70.960 -1.682	-2%	-US$ 43,1 mil	0,35%	72
2021 Q2	US$ 1,86 mi	Vender	72.642 -14.288	-16%	-US$ 366 mil	0,38%	71
2021 Q1	US$ 2,23 mi	Vender	86.930 -3.800	-4%	-US$ 97,6 mil	0,52%	50
2020 Q4	US$ 2,33 mi	Vender	90.730 -12.584	-12%	-US$ 324 mil	0,56%	49
2020 Q3	US$ 2,66 mi	Comprar	103.314 +11.584	+13%	+US$ 299 mil	0,74%	35
2020 Q2	US$ 2,37 mi	Comprar	91.730 +15.994	+21%	+US$ 413 mil	0,75%	33
2020 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	75.736 +33.030	+77%	+US$ 841 mil	0,78%	31
2019 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	42.706 +2.174	+5%	+US$ 54,9 mil	0,36%	70
2019 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+40.532	Nova	+US$ 1,02 mi	0,36%	75

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHO no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 9,3% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 73 mil e ficando com 29.369 ações avaliadas em US$ 707 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 191.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2020. 633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 29.369 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 707 mil.
TrinityPoint Wealth vendeu 3.013 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 73 mil.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 0,1% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 191.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2020.
633 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.