de TrinityPoint Wealth Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação JMBS Atividade dos fundos em JMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,11 mi	Vender	25.194 -3.462	-12%	-US$ 156 mil	0,16%	147
2024 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	28.656 -666	-2%	-US$ 30,6 mil	0,19%	131
2024 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	29.322 +602	+2%	+US$ 26,7 mil	0,2%	114
2024 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	28.720 -1.675	-6%	-US$ 75,7 mil	0,21%	109
2023 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	30.395 +20.132	+196%	+US$ 882 mil	0,25%	99
2023 Q3	US$ 445 mil	Comprar	10.263 +5.626	+121%	+US$ 252 mil	0,09%	188
2023 Q2	US$ 212 mil	Comprar	+4.637	Nova	+US$ 214 mil	0,04%	261

Outros fundos que detêm JMBS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

Madison Asset Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 8,39 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em JMBS no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) em 12% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 156 mil e ficando com 25.194 ações avaliadas em US$ 1,11 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 147.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em JMBS no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2023. 214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JMBS no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 25.194 ações de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 1,11 mi.
TrinityPoint Wealth vendeu 3.462 ações de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 156 mil.
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,16% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 147.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2023.
214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.