TrinityPoint Wealth
IJR-Symbol

TrinityPoint Wealths iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		3,57 Mio. $ Kaufen
31.014
+298
+1 % +35.603 $ 0,5 % 52
2024
Q3 		3,59 Mio. $ Kaufen
30.716
+2.279
+8 % +257.473 $ 0,52 % 47
2024
Q2 		3,03 Mio. $ Kaufen
28.437
+1.772
+7 % +189.585 $ 0,47 % 53
2024
Q1 		2,95 Mio. $ Kaufen
26.665
+2.806
+12 % +297.952 $ 0,49 % 53
2023
Q4 		2,58 Mio. $ Kaufen
23.859
+4.216
+21 % +406.321 $ 0,47 % 56
2023
Q3 		1,85 Mio. $ Kaufen
19.643
+1.097
+6 % +109.587 $ 0,37 % 76
2023
Q2 		1,85 Mio. $ Kaufen
18.546
+1.273
+7 % +121.213 $ 0,36 % 74
2023
Q1 		1,67 Mio. $ Kaufen
17.273
+2.061
+14 % +206.048 $ 0,36 % 74
2022
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
15.212
+2.427
+19 % +232.785 $ 0,33 % 82
2022
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
12.785
+10.618
+490 % +1,03 Mio. $ 0,25 % 101
2022
Q2 		200.000 $ Halten
2.167
– – 0,04 % 264
2022
Q1 		234.000 $ Verkaufen
2.167
-175
-7 % -18.885 $ 0,04 % 278
2021
Q4 		268.000 $ Verkaufen
2.342
-150
-6 % -17.095 $ 0,05 % 264
2021
Q3 		272.000 $ Verkaufen
2.492
-330
-12 % -36.336 $ 0,05 % 259
2021
Q2 		319.000 $ Verkaufen
2.822
-125
-4 % -13.943 $ 0,07 % 209
2021
Q1 		320.000 $ Verkaufen
2.947
-215
-7 % -22.505 $ 0,07 % 195
2020
Q4 		320.000 $ Verkaufen
3.162
-1.293
-29 % -106.229 $ 0,08 % 190
2020
Q3 		313.000 $ Verkaufen
4.455
-4.462
-50 % -319.778 $ 0,09 % 175
2020
Q2 		609.000 $ Verkaufen
8.917
-4.377
-33 % -276.339 $ 0,19 % 116
2020
Q1 		746.000 $ Verkaufen
13.294
-1.471
-10 % -109.556 $ 0,3 % 93
2019
Q4 		1,24 Mio. $ Verkaufen
14.765
-60
-0,4 % -4.827 $ 0,42 % 63
2019
Q3 		1,2 Mio. $ Kaufen
14.825
+1.725
+13 % +133.580 $ 0,42 % 63
2019
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
13.100
-80
-0,6 % -6.211 $ 0,5 % 51
2019
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
13.180
-462
-3 % -35.478 $ 0,5 % 58
2018
Q4 		946.000 $ Kaufen
+13.642
Neu +1,05 Mio. $ 0,58 % 47

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

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Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2024 um 0,97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.603 $ und erhöhte die Position damit auf 31.014 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 2.632 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 31.014 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,57 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 298 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 35.603 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q4 2024 0,5 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 52.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von TrinityPoint Wealth in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,59 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 2.632 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .