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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2263億
| $151万 | 0.12% |
22,098
-1,266
| -5% | -$8.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $148万 | 0.12% |
16,908
-1,914
| -10% | -$17.6万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1488億
| $136万 | 0.11% |
17,432
+1,368
| +9% | +$10.5万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
129
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $127万 | 0.1% |
20,422
+7,424
| +57% | +$69.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
130
Nike
NKE
$563億
| $127万 | 0.1% |
16,765
-2,429
| -13% | -$19.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
131
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $125万 | 0.1% |
3,101
+75
| +2% | +$2.41万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
132
Netflix
NFLX
$2661億
| $118万 | 0.09% |
13,210
-590
| -4% | -$4.86万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
133
Blackstone
BX
$950億
| $117万 | 0.09% |
6,780
+11
| +0.2% | +$1,917 |
2021 Q2
14四半期
|
|
134
DT Midstream
DTM
$129億
| $106万 | 0.08% |
10,612
+49
| +0.5% | +$4,666 |
2021 Q3
13四半期
|
|
135
TSMC
TSM
$2.2兆
| $100万 | 0.08% |
5,044
+241
| +5% | +$4.66万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
136
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$101億
| $98.1万 | 0.08% |
25,381
+9,231
| +57% | +$35.5万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
137
VanEck Ethereum ETF
ETHV
$1.13億
| $97.8万 | 0.08% |
20,027
+1,521
| +8% | +$6.85万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
138
AT&T
T
$1405億
| $97.3万 | 0.08% |
42,724
+327
| +0.8% | +$7,359 |
2018 Q4
24四半期
|
|
139
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $93.5万 | 0.07% |
5,751
-303
| -5% | -$5.49万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
140
Sempra
SRE
$551億
| $89.8万 | 0.07% |
+10,238
| 新規 | +$89.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
141
Caterpillar
CAT
$3182億
| $78.4万 | 0.06% |
2,162
-12
| -0.6% | -$4,654 |
2024 Q3
1四半期
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $77.1万 | 0.06% |
12,367
+161
| +1% | +$1.03万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
143
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $74.3万 | 0.06% |
4,657
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
144
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.8億
| $73万 | 0.06% |
11,867
-1,850
| -13% | -$11.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
145
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$462億
| $70.7万 | 0.06% |
16,508
-2,982
| -15% | -$13.6万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
146
ASML
ASML
$6132億
| $69.3万 | 0.05% |
1,000
-213
| -18% | -$15.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
147
Trade Desk
TTD
$60.4億
| $69万 | 0.05% |
5,875
-1,579
| -21% | -$19.5万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $68.8万 | 0.05% |
9,566
-368
| -4% | -$2.69万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
149
Target
TGT
$675億
| $67.3万 | 0.05% |
4,979
-120
| -2% | -$1.72万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
150
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
$8448万
| $64.4万 | 0.05% |
18,300
+2,370
| +15% | +$8.79万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。