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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 1,51 mi | 0,12% |
22.098
-1.266
| -5% | -US$ 85 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,12% |
16.908
-1.914
| -10% | -US$ 176 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 1,36 mi | 0,11% |
17.432
+1.368
| +9% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
129
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 1,27 mi | 0,1% |
20.422
+7.424
| +57% | +US$ 691 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
130
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,1% |
16.765
-2.429
| -13% | -US$ 191 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
131
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 1,25 mi | 0,1% |
3.101
+75
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
132
Netflix
NFLX
US$ 266 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
13.210
-590
| -4% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
133
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 1,17 mi | 0,09% |
6.780
+11
| +0,2% | +US$ 1,92 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
134
DT Midstream
DTM
US$ 12,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
10.612
+49
| +0,5% | +US$ 4,67 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
135
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 996 mil | 0,08% |
5.044
+241
| +5% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
136
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 981 mil | 0,08% |
25.381
+9.231
| +57% | +US$ 355 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
137
VanEck Ethereum ETF
ETHV
US$ 113 mi
| US$ 978 mil | 0,08% |
20.027
+1.521
| +8% | +US$ 68,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
138
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 973 mil | 0,08% |
42.724
+327
| +0,8% | +US$ 7,36 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$ 307 bi
| US$ 935 mil | 0,07% |
5.751
-303
| -5% | -US$ 54,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
140
Sempra
SRE
US$ 55,1 bi
| US$ 898 mil | 0,07% |
+10.238
| Nova | +US$ 896 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
141
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 784 mil | 0,06% |
2.162
-12
| -0,6% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 771 mil | 0,06% |
12.367
+161
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
143
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 743 mil | 0,06% |
4.657
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
144
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,38 bi
| US$ 730 mil | 0,06% |
11.867
-1.850
| -13% | -US$ 115 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
145
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 707 mil | 0,06% |
16.508
-2.982
| -15% | -US$ 136 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
146
ASML
ASML
US$ 613 bi
| US$ 693 mil | 0,05% |
1.000
-213
| -18% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
147
Trade Desk
TTD
US$ 6,04 bi
| US$ 690 mil | 0,05% |
5.875
-1.579
| -21% | -US$ 195 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 688 mil | 0,05% |
9.566
-368
| -4% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
149
Target
TGT
US$ 67,5 bi
| US$ 673 mil | 0,05% |
4.979
-120
| -2% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
150
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$ 84,2 mi
| US$ 644 mil | 0,05% |
18.300
+2.370
| +15% | +US$ 87,9 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.