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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$ 337 mi
| US$ 632 mil | 0,05% |
15.995
+97
| +0,6% | +US$ 4,18 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
152
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 610 mil | 0,05% |
11.352
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 606 mil | 0,05% |
10.572
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 606 mil | 0,05% |
5.479
-365
| -6% | -US$ 37,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 602 mil | 0,05% |
6.508
-471
| -7% | -US$ 44,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 571 mil | 0,04% |
5.380
-140
| -3% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
157
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 557 mil | 0,04% |
8.999
-502
| -5% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
158
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 553 mil | 0,04% |
1.840
-95
| -5% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 534 mil | 0,04% |
17.020
-96
| -0,6% | -US$ 2,95 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
160
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 530 mil | 0,04% |
2.984
+81
| +3% | +US$ 14,9 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
161
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 512 mil | 0,04% |
3.074
+212
| +7% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
162
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
4.229
+42
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
11.213
+5.973
| +114% | +US$ 283 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,33 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
7.900
-483
| -6% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$ 42,3 mi
| US$ 498 mil | 0,04% |
18.983
-9.237
| -33% | -US$ 242 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
12.310
-276
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 486 mil | 0,04% |
1.142
-30
| -3% | -US$ 13 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 483 mil | 0,04% |
6.521
-976
| -13% | -US$ 64,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 479 mil | 0,04% |
2.511
-73
| -3% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
8.089
-375
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
171
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
5.513
-183
| -3% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,69 bi
| US$ 462 mil | 0,04% |
+32.088
| Nova | +US$ 453 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
173
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 454 mil | 0,04% |
10.322
+266
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
1.531
-82
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
175
TC Energy
TRP
US$ 65 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
9.324
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.