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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 347 mil | 0,03% |
12.697
-1.388
| -10% | -US$ 39,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
202
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
1.861
+127
| +7% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
203
Smurfit Westrock
SW
US$ 22 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
6.000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
204
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
15.962
-400
| -2% | -US$ 7,08 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
4.872
+54
| +1% | +US$ 3,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
206
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
2.187
+251
| +13% | +US$ 35,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
207
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
2.743
+384
| +16% | +US$ 40,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
208
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
7.551
-427
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
+3.939
| Nova | +US$ 305 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
210
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
750
-4
| -0,5% | -US$ 1,95 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
3.528
-504
| -13% | -US$ 41,9 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
212
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
2.596
+106
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
11.621
+819
| +8% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
2.342
+1
| +0% | +US$ 127 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
9.703
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
216
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
+1.319
| Nova | +US$ 294 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
6.543
-111.704
| -94% | -US$ 5,19 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
218
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+3.935
| Nova | +US$ 298 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
219
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
1.334
+131
| +11% | +US$ 27,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
220
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
1.546
-93
| -6% | -US$ 18 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
221
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.732
+83
| +3% | +US$ 8,37 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
222
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
5.190
+63
| +1% | +US$ 3,36 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
7.229
+95
| +1% | +US$ 3,94 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
1.099
-88
| -7% | -US$ 23,5 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
225
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
6.369
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.