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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 347 k | 0.03% |
12,697
-1,388
| -10% | -USD 39.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
202
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
1,861
+127
| +7% | +USD 19.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
203
Smurfit Westrock
SW
USD 22 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
6,000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
204
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
15,962
-400
| -2% | -USD 7.08 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 309 k | 0.02% |
4,872
+54
| +1% | +USD 3.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
206
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
2,187
+251
| +13% | +USD 35.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
207
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
2,743
+384
| +16% | +USD 40.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
208
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
7,551
-427
| -5% | -USD 18.3 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
+3,939
| Nuevas | +USD 305 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
210
CACI
CACI
USD 14 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
750
-4
| -0.5% | -USD 1.95 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
3,528
-504
| -13% | -USD 41.9 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
212
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
2,596
+106
| +4% | +USD 12.3 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
11,621
+819
| +8% | +USD 21.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
2,342
+1
| +0% | +USD 127 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
InvenTrust Properties
IVT
USD 2346 M
| USD 292 k | 0.02% |
9,703
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
216
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
+1,319
| Nuevas | +USD 294 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 288 k | 0.02% |
6,543
-111,704
| -94% | -USD 5.19 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
218
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+3,935
| Nuevas | +USD 298 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
219
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
1,334
+131
| +11% | +USD 27.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
220
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
1,546
-93
| -6% | -USD 18 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
221
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
2,732
+83
| +3% | +USD 8.37 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
222
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
5,190
+63
| +1% | +USD 3.36 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
7,229
+95
| +1% | +USD 3.94 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
1,099
-88
| -7% | -USD 23.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
225
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
6,369
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.