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Executive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
(+0,17 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+5,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,79 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 346.880 $ | 0,03 % |
12.697
-1.388
| -10 % | -39.458 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
202
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 329.424 $ | 0,03 % |
1.861
+127
| +7 % | +19.930 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
203
Smurfit Westrock
SW
21,7 Mrd. $
| 323.160 $ | 0,03 % |
6.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
204
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 312.701 $ | 0,02 % |
15.962
-400
| -2 % | -7.084 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
205
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 309.234 $ | 0,02 % |
4.872
+54
| +1 % | +3.605 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
206
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 306.680 $ | 0,02 % |
2.187
+251
| +13 % | +35.645 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
207
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 305.401 $ | 0,02 % |
2.743
+384
| +16 % | +40.338 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
208
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 305.153 $ | 0,02 % |
7.551
-427
| -5 % | -18.297 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 304.520 $ | 0,02 % |
+3.939
| Neu | +304.598 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
210
CACI
CACI
13,8 Mrd. $
| 303.045 $ | 0,02 % |
750
-4
| -0,5 % | -1.950 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 301.785 $ | 0,02 % |
3.528
-504
| -13 % | -41.897 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
212
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 301.713 $ | 0,02 % |
2.596
+106
| +4 % | +12.332 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 300.520 $ | 0,02 % |
11.621
+819
| +8 % | +21.791 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 296.803 $ | 0,02 % |
2.342
+1
| +0 % | +127 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
215
InvenTrust Properties
IVT
2,29 Mrd. $
| 292.357 $ | 0,02 % |
9.703
| – | – |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
216
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 290.033 $ | 0,02 % |
+1.319
| Neu | +293.753 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 288.151 $ | 0,02 % |
6.543
-111.704
| -94 % | -5,19 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
218
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 284.225 $ | 0,02 % |
+3.935
| Neu | +298.461 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
219
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 283.900 $ | 0,02 % |
1.334
+131
| +11 % | +27.320 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
220
Zscaler
ZS
37,7 Mrd. $
| 278.914 $ | 0,02 % |
1.546
-93
| -6 % | -18.002 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
221
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 274.822 $ | 0,02 % |
2.732
+83
| +3 % | +8.366 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
222
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 271.411 $ | 0,02 % |
5.190
+63
| +1 % | +3.356 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
223
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 271.291 $ | 0,02 % |
7.229
+95
| +1 % | +3.943 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 271.164 $ | 0,02 % |
1.099
-88
| -7 % | -23.502 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
225
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 270.220 $ | 0,02 % |
6.369
| – | – |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .