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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOVZ-Symbol
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
330 Mio. $
632.111 $ 0,05 %
15.995
+97
+0,6 % +4.180 $
2024 Q3
1 Quartal
BNS-Symbol
152
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
609.829 $ 0,05 %
11.352
– –
2024 Q3
1 Quartal
AOR-Symbol
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
605.996 $ 0,05 %
10.572
– –
2024 Q3
1 Quartal
ANET-Symbol
154
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
605.594 $ 0,05 %
5.479
-365
-6 % -37.535 $
2024 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
601.623 $ 0,05 %
6.508
-471
-7 % -44.501 $
2024 Q3
1 Quartal
VIOO-Symbol
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
570.534 $ 0,04 %
5.380
-140
-3 % -15.486 $
2024 Q3
1 Quartal
EBAY-Symbol
157
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
557.495 $ 0,04 %
8.999
-502
-5 % -31.891 $
2024 Q3
1 Quartal
CDNS-Symbol
158
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
552.846 $ 0,04 %
1.840
-95
-5 % -27.617 $
2024 Q3
1 Quartal
EPD-Symbol
159
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
533.748 $ 0,04 %
17.020
-96
-0,6 % -2.949 $
2024 Q3
1 Quartal
ABBV-Symbol
160
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
530.190 $ 0,04 %
2.984
+81
+3 % +14.892 $
2020 Q4
16 Quartale
ORCL-Symbol
161
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
512.323 $ 0,04 %
3.074
+212
+7 % +37.659 $
2023 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
162
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
508.911 $ 0,04 %
4.229
+42
+1 % +5.299 $
2024 Q3
1 Quartal
EPI-Symbol
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
507.612 $ 0,04 %
11.213
+5.973
+114 % +283.250 $
2024 Q3
1 Quartal
RYAN-Symbol
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,24 Mrd. $
506.833 $ 0,04 %
7.900
-483
-6 % -33.625 $
2024 Q2
2 Quartale
AJAN-Symbol
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,4 Mio. $
498.209 $ 0,04 %
18.983
-9.237
-33 % -241.594 $
2024 Q1
3 Quartale
TQQQ-Symbol
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,1 Mrd. $
487.067 $ 0,04 %
12.310
-276
-2 % -10.878 $
2021 Q2
14 Quartale
DIA-Symbol
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
486.109 $ 0,04 %
1.142
-30
-3 % -12.986 $
2021 Q1
15 Quartale
GBTC-Symbol
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,4 Mrd. $
482.684 $ 0,04 %
6.521
-976
-13 % -64.339 $
2024 Q3
1 Quartal
IVE-Symbol
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
479.304 $ 0,04 %
2.511
-73
-3 % -14.479 $
2024 Q3
1 Quartal
VEU-Symbol
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
464.417 $ 0,04 %
8.089
-375
-4 % -22.596 $
2024 Q3
1 Quartal
MU-Symbol
171
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
463.969 $ 0,04 %
5.513
-183
-3 % -18.615 $
2024 Q3
1 Quartal
ETV-Symbol
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,72 Mrd. $
462.387 $ 0,04 %
+32.088
Neu +452.896 $
2024 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
173
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
453.662 $ 0,04 %
10.322
+266
+3 % +11.703 $
2024 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
443.595 $ 0,03 %
1.531
-82
-5 % -23.925 $
2024 Q3
1 Quartal
TRP-Symbol
175
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
433.846 $ 0,03 %
9.324
– –
2024 Q3
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .