我們已在上線！
進一步了解
Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.54億
| US$63.2萬 | 0.05% |
15,995
+97
| +0.6% | +US$4,180 |
2024 Q3
1季度
|
|
152
Scotiabank
BNS
US$1124億
| US$61萬 | 0.05% |
11,352
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$60.6萬 | 0.05% |
10,572
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$2481億
| US$60.6萬 | 0.05% |
5,479
-365
| -6% | -US$3.75萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438億
| US$60.2萬 | 0.05% |
6,508
-471
| -7% | -US$4.45萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.3億
| US$57.1萬 | 0.04% |
5,380
-140
| -3% | -US$1.55萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
157
eBay
EBAY
US$532億
| US$55.7萬 | 0.04% |
8,999
-502
| -5% | -US$3.19萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
158
Cadence Design Systems
CDNS
US$885億
| US$55.3萬 | 0.04% |
1,840
-95
| -5% | -US$2.76萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
US$824億
| US$53.4萬 | 0.04% |
17,020
-96
| -0.6% | -US$2,949 |
2024 Q3
1季度
|
|
160
AbbVie
ABBV
US$5210億
| US$53萬 | 0.04% |
2,984
+81
| +3% | +US$1.49萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
161
Oracle
ORCL
US$3867億
| US$51.2萬 | 0.04% |
3,074
+212
| +7% | +US$3.77萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
162
Philip Morris
PM
US$3081億
| US$50.9萬 | 0.04% |
4,229
+42
| +1% | +US$5,299 |
2024 Q3
1季度
|
|
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.6億
| US$50.8萬 | 0.04% |
11,213
+5,973
| +114% | +US$28.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$57.1億
| US$50.7萬 | 0.04% |
7,900
-483
| -6% | -US$3.36萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4232萬
| US$49.8萬 | 0.04% |
18,983
-9,237
| -33% | -US$24.2萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$315億
| US$48.7萬 | 0.04% |
12,310
-276
| -2% | -US$1.09萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$48.6萬 | 0.04% |
1,142
-30
| -3% | -US$1.3萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103億
| US$48.3萬 | 0.04% |
6,521
-976
| -13% | -US$6.43萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$514億
| US$47.9萬 | 0.04% |
2,511
-73
| -3% | -US$1.45萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$46.4萬 | 0.04% |
8,089
-375
| -4% | -US$2.26萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
171
Micron Technology
MU
US$8608億
| US$46.4萬 | 0.04% |
5,513
-183
| -3% | -US$1.86萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.7億
| US$46.2萬 | 0.04% |
+32,088
| 新 | +US$45.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
173
Bank of America
BAC
US$3489億
| US$45.4萬 | 0.04% |
10,322
+266
| +3% | +US$1.17萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6856億
| US$44.4萬 | 0.03% |
1,531
-82
| -5% | -US$2.39萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
175
TC Energy
TRP
US$677億
| US$43.4萬 | 0.03% |
9,324
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。