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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6636萬 | 5.2% |
515,976
-10,934
| -2% | -US$142萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
2
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$5079萬 | 3.98% |
1,120,199
+29,634
| +3% | +US$136萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
3
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$4953萬 | 3.88% |
1,099,003
+29,432
| +3% | +US$136萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4843萬 | 3.79% |
193,396
-9,684
| -5% | -US$228萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3497萬 | 2.74% |
602,966
+15,685
| +3% | +US$92.2萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3487萬 | 2.73% |
396,694
-7,685
| -2% | -US$66.4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$3386萬 | 2.65% |
1,015,716
+5,716
| +0.6% | +US$19.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2932萬 | 2.3% |
425,367
+8,319
| +2% | +US$57.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2506萬 | 1.96% |
186,591
-12,939
| -6% | -US$178萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2380萬 | 1.86% |
387,857
-2,951
| -0.8% | -US$18.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2320萬 | 1.82% |
55,034
+1,179
| +2% | +US$50.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2216萬 | 1.73% |
249,579
-64,649
| -21% | -US$593萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2139萬 | 1.67% |
185,652
+16
| +0% | +US$1,912 |
2024 Q3
1季度
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$2123萬 | 1.66% |
1,030,885
+29,921
| +3% | +US$62.4萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2083萬 | 1.63% |
266,966
+6,855
| +3% | +US$53.8萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1827萬 | 1.43% |
143,208
-2,207
| -2% | -US$28.8萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1760萬 | 1.38% |
30,052
-408
| -1% | -US$23.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$1760萬 | 1.38% |
294,588
-323
| -0.1% | -US$1.99萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$1600萬 | 1.25% |
322,975
+7,024
| +2% | +US$34.9萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1583萬 | 1.24% |
75,221
+25,982
| +53% | +US$541萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1518萬 | 1.19% |
258,183
-549
| -0.2% | -US$3.42萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1429萬 | 1.12% |
279,399
-4,896
| -2% | -US$26.1萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1313萬 | 1.03% |
59,828
+718
| +1% | +US$14.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1308萬 | 1.02% |
54,019
-638
| -1% | -US$15.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1182萬 | 0.93% |
49,320
-5,411
| -10% | -US$126萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。