Executive Wealth Management
VMBS圖示

Executive Wealth Management的 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 持股歷史

Executive Wealth Management的投資組合 VMBS股票詳細資料 VMBS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$5079萬 買進
1,120,199
+29,634
+3% +US$136萬 3.98% 2
2024
Q3 		US$5149萬 買進
1,090,565
+22,843
+2% +US$106萬 4.04% 2
2024
Q2 		US$4847萬 買進
1,067,722
+54,678
+5% +US$246萬 8.89% 1
2024
Q1 		US$4579萬 買進
1,013,044
+94,000
+10% +US$429萬 4.01% 2
2023
Q4 		US$4261萬 賣出
919,044
-25,129
-3% -US$111萬 4.01% 2
2023
Q3 		US$4134萬 賣出
944,173
-2,037
-0.2% -US$9.18萬 4.28% 1
2023
Q2 		US$4352萬 賣出
946,210
-13,486
-1% -US$62.4萬 4.5% 2
2023
Q1 		US$4467萬 買進
959,696
+72,213
+8% +US$335萬 4.96% 1
2022
Q4 		US$4040萬 買進
887,483
+847,123
+2,099% +US$3836萬 4.96% 1
2022
Q3 		US$4036萬 賣出
40,360
-1,029,910
-96% -US$4902萬 5.62% 1
2022
Q2 		US$5117萬 買進
1,070,270
+105,105
+11% +US$506萬 6.88% 1
2022
Q1 		US$4835萬 買進
965,165
+62,016
+7% +US$318萬 5.25% 2
2021
Q4 		US$4772萬 買進
903,149
+37,112
+4% +US$197萬 4.75% 2
2021
Q3 		US$4615萬 買進
866,037
+19,791
+2% +US$106萬 5.09% 2
2021
Q2 		US$4516萬 賣出
846,246
-59,261
-7% -US$317萬 4.95% 2
2021
Q1 		US$4833萬 買進
905,507
+24,291
+3% +US$131萬 5.67% 2
2020
Q4 		US$4765萬 賣出
881,216
-11,818
-1% -US$63.9萬 5.86% 3
2020
Q3 		US$4846萬 買進
893,034
+93,095
+12% +US$506萬 6.71% 3
2020
Q2 		US$4349萬 買進
799,939
+45,134
+6% +US$246萬 6.54% 4
2020
Q1 		US$4114萬 賣出
754,805
-19,493
-3% -US$104萬 7.31% 3
2019
Q4 		US$4117萬 買進
774,298
+50,945
+7% +US$271萬 5.63% 3
2019
Q3 		US$3852萬 買進
723,353
+50,401
+7% +US$267萬 5.84% 4
2019
Q2 		US$3555萬 買進
672,952
+672,917
+1,922,620% +US$3520萬 5.03% 4
2019
Q1 		US$2,000 賣出
35
-291
-89% -US$1.51萬 ﹤0.01% 750
2018
Q4 		US$1.7萬 買進
+326
新 +US$1.65萬 ﹤0.01% 466

持有VMBS的其他基金

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Executive Wealth Management的VMBS持股：2024年第4季回顧

Executive Wealth Management在2024年第4季將Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)持股增加2.7%，估計買進US$136萬，使持股增至1,120,199股，價值US$5079萬。 此持倉占投資組合的3.98%，排名第2名。

Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有VMBS，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$5149萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的632檔基金持有VMBS。

  • 截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 1,120,199股，價值US$5079萬。
  • Executive Wealth Management在2024年第4季買進Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 29,634股，估計金額為US$136萬。
  • 在2024年第4季，Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF佔Executive Wealth Management投資組合的3.98%，是其第 #2大持倉。
  • Executive Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • Executive Wealth Management對Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$5149萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的632檔基金持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF。

根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。