Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$5079万 買う
1,120,199
+29,634
+3% +$136万 3.98% 2
2024
Q3 		$5149万 買う
1,090,565
+22,843
+2% +$106万 4.04% 2
2024
Q2 		$4847万 買う
1,067,722
+54,678
+5% +$246万 8.89% 1
2024
Q1 		$4579万 買う
1,013,044
+94,000
+10% +$429万 4.01% 2
2023
Q4 		$4261万 売却
919,044
-25,129
-3% -$111万 4.01% 2
2023
Q3 		$4134万 売却
944,173
-2,037
-0.2% -$9.18万 4.28% 1
2023
Q2 		$4352万 売却
946,210
-13,486
-1% -$62.4万 4.5% 2
2023
Q1 		$4467万 買う
959,696
+72,213
+8% +$335万 4.96% 1
2022
Q4 		$4040万 買う
887,483
+847,123
+2,099% +$3836万 4.96% 1
2022
Q3 		$4036万 売却
40,360
-1,029,910
-96% -$4902万 5.62% 1
2022
Q2 		$5117万 買う
1,070,270
+105,105
+11% +$506万 6.88% 1
2022
Q1 		$4835万 買う
965,165
+62,016
+7% +$318万 5.25% 2
2021
Q4 		$4772万 買う
903,149
+37,112
+4% +$197万 4.75% 2
2021
Q3 		$4615万 買う
866,037
+19,791
+2% +$106万 5.09% 2
2021
Q2 		$4516万 売却
846,246
-59,261
-7% -$317万 4.95% 2
2021
Q1 		$4833万 買う
905,507
+24,291
+3% +$131万 5.67% 2
2020
Q4 		$4765万 売却
881,216
-11,818
-1% -$63.9万 5.86% 3
2020
Q3 		$4846万 買う
893,034
+93,095
+12% +$506万 6.71% 3
2020
Q2 		$4349万 買う
799,939
+45,134
+6% +$246万 6.54% 4
2020
Q1 		$4114万 売却
754,805
-19,493
-3% -$104万 7.31% 3
2019
Q4 		$4117万 買う
774,298
+50,945
+7% +$271万 5.63% 3
2019
Q3 		$3852万 買う
723,353
+50,401
+7% +$267万 5.84% 4
2019
Q2 		$3555万 買う
672,952
+672,917
+1,922,620% +$3520万 5.03% 4
2019
Q1 		$2,000 売却
35
-291
-89% -$1.51万 ﹤0.01% 750
2018
Q4 		$1.7万 買う
+326
新規 +$1.65万 ﹤0.01% 466

VMBSを保有するその他のファンド

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのVMBS保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、Executive Wealth ManagementはVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株数を2.7%増やしました。推定$136万相当を買い増し、保有株数は合計1,120,199株、評価額は$5079万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.98% を占め、順位は #2 です。

Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$5149万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する632本のファンドが、2024年第4四半期時点でVMBSを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを1,120,199株保有しており、その評価額は$5079万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを29,634株購入しました。推定購入額は$136万です。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は3.98%で、保有銘柄の中で第2位でした。
  • Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2024年第3四半期に$5149万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する632のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。