Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 50.8 M Comprar
1,120,199
+29,634
+3% +USD 1.36 M 3.98% 2
2024
Q3 		USD 51.5 M Comprar
1,090,565
+22,843
+2% +USD 1.06 M 4.04% 2
2024
Q2 		USD 48.5 M Comprar
1,067,722
+54,678
+5% +USD 2.46 M 8.89% 1
2024
Q1 		USD 45.8 M Comprar
1,013,044
+94,000
+10% +USD 4.29 M 4.01% 2
2023
Q4 		USD 42.6 M Vender
919,044
-25,129
-3% -USD 1.11 M 4.01% 2
2023
Q3 		USD 41.3 M Vender
944,173
-2,037
-0.2% -USD 91.8 k 4.28% 1
2023
Q2 		USD 43.5 M Vender
946,210
-13,486
-1% -USD 624 k 4.5% 2
2023
Q1 		USD 44.7 M Comprar
959,696
+72,213
+8% +USD 3.35 M 4.96% 1
2022
Q4 		USD 40.4 M Comprar
887,483
+847,123
+2,099% +USD 38.4 M 4.96% 1
2022
Q3 		USD 40.4 M Vender
40,360
-1,029,910
-96% -USD 49 M 5.62% 1
2022
Q2 		USD 51.2 M Comprar
1,070,270
+105,105
+11% +USD 5.06 M 6.88% 1
2022
Q1 		USD 48.4 M Comprar
965,165
+62,016
+7% +USD 3.18 M 5.25% 2
2021
Q4 		USD 47.7 M Comprar
903,149
+37,112
+4% +USD 1.97 M 4.75% 2
2021
Q3 		USD 46.2 M Comprar
866,037
+19,791
+2% +USD 1.06 M 5.09% 2
2021
Q2 		USD 45.2 M Vender
846,246
-59,261
-7% -USD 3.17 M 4.95% 2
2021
Q1 		USD 48.3 M Comprar
905,507
+24,291
+3% +USD 1.31 M 5.67% 2
2020
Q4 		USD 47.6 M Vender
881,216
-11,818
-1% -USD 639 k 5.86% 3
2020
Q3 		USD 48.5 M Comprar
893,034
+93,095
+12% +USD 5.06 M 6.71% 3
2020
Q2 		USD 43.5 M Comprar
799,939
+45,134
+6% +USD 2.46 M 6.54% 4
2020
Q1 		USD 41.1 M Vender
754,805
-19,493
-3% -USD 1.04 M 7.31% 3
2019
Q4 		USD 41.2 M Comprar
774,298
+50,945
+7% +USD 2.71 M 5.63% 3
2019
Q3 		USD 38.5 M Comprar
723,353
+50,401
+7% +USD 2.67 M 5.84% 4
2019
Q2 		USD 35.6 M Comprar
672,952
+672,917
+1,922,620% +USD 35.2 M 5.03% 4
2019
Q1 		USD 2 k Vender
35
-291
-89% -USD 15.1 k ﹤0.01% 750
2018
Q4 		USD 17 k Comprar
+326
Nuevas +USD 16.5 k ﹤0.01% 466

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VMBS: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 2.7% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.36 M y elevar la posición a 1,120,199 acciones con un valor de USD 50.8 M. La posición representa 3.98% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.5 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 1,120,199 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 50.8 M.
  • Executive Wealth Management compró 29,634 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.36 M.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 3.98% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 2.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 51.5 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.