Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 50,8 mi Comprar
1.120.199
+29.634
+3% +US$ 1,36 mi 3,98% 2
2024
Q3 		US$ 51,5 mi Comprar
1.090.565
+22.843
+2% +US$ 1,06 mi 4,04% 2
2024
Q2 		US$ 48,5 mi Comprar
1.067.722
+54.678
+5% +US$ 2,46 mi 8,89% 1
2024
Q1 		US$ 45,8 mi Comprar
1.013.044
+94.000
+10% +US$ 4,29 mi 4,01% 2
2023
Q4 		US$ 42,6 mi Vender
919.044
-25.129
-3% -US$ 1,11 mi 4,01% 2
2023
Q3 		US$ 41,3 mi Vender
944.173
-2.037
-0,2% -US$ 91,8 mil 4,28% 1
2023
Q2 		US$ 43,5 mi Vender
946.210
-13.486
-1% -US$ 624 mil 4,5% 2
2023
Q1 		US$ 44,7 mi Comprar
959.696
+72.213
+8% +US$ 3,35 mi 4,96% 1
2022
Q4 		US$ 40,4 mi Comprar
887.483
+847.123
+2.099% +US$ 38,4 mi 4,96% 1
2022
Q3 		US$ 40,4 mi Vender
40.360
-1.029.910
-96% -US$ 49 mi 5,62% 1
2022
Q2 		US$ 51,2 mi Comprar
1.070.270
+105.105
+11% +US$ 5,06 mi 6,88% 1
2022
Q1 		US$ 48,4 mi Comprar
965.165
+62.016
+7% +US$ 3,18 mi 5,25% 2
2021
Q4 		US$ 47,7 mi Comprar
903.149
+37.112
+4% +US$ 1,97 mi 4,75% 2
2021
Q3 		US$ 46,2 mi Comprar
866.037
+19.791
+2% +US$ 1,06 mi 5,09% 2
2021
Q2 		US$ 45,2 mi Vender
846.246
-59.261
-7% -US$ 3,17 mi 4,95% 2
2021
Q1 		US$ 48,3 mi Comprar
905.507
+24.291
+3% +US$ 1,31 mi 5,67% 2
2020
Q4 		US$ 47,6 mi Vender
881.216
-11.818
-1% -US$ 639 mil 5,86% 3
2020
Q3 		US$ 48,5 mi Comprar
893.034
+93.095
+12% +US$ 5,06 mi 6,71% 3
2020
Q2 		US$ 43,5 mi Comprar
799.939
+45.134
+6% +US$ 2,46 mi 6,54% 4
2020
Q1 		US$ 41,1 mi Vender
754.805
-19.493
-3% -US$ 1,04 mi 7,31% 3
2019
Q4 		US$ 41,2 mi Comprar
774.298
+50.945
+7% +US$ 2,71 mi 5,63% 3
2019
Q3 		US$ 38,5 mi Comprar
723.353
+50.401
+7% +US$ 2,67 mi 5,84% 4
2019
Q2 		US$ 35,6 mi Comprar
672.952
+672.917
+1.922.620% +US$ 35,2 mi 5,03% 4
2019
Q1 		US$ 2 mil Vender
35
-291
-89% -US$ 15,1 mil ﹤0,01% 750
2018
Q4 		US$ 17 mil Comprar
+326
Nova +US$ 16,5 mil ﹤0,01% 466

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em VMBS no T4 2024

Executive Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 2,7% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 1,36 mi em ações e elevando a posição para 1.120.199 ações, avaliadas em US$ 50,8 mi. A posição representa 3,98% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 51,5 mi em T3 2024. 632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 1.120.199 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 50,8 mi.
  • Executive Wealth Management comprou 29.634 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,36 mi.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 3,98% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 2.
  • Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2018 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 51,5 mi em T3 2024.
  • 632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.