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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223億
| US$1154萬 | 0.9% |
172,862
+14,797
| +9% | +US$101萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
27
Analog Devices
ADI
US$2075億
| US$1115萬 | 0.87% |
52,477
-791
| -1% | -US$17.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$1103萬 | 0.86% |
227,842
+6,294
| +3% | +US$30.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1773億
| US$1092萬 | 0.85% |
37,665
+16
| +0% | +US$4,771 |
2024 Q3
1季度
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$1059萬 | 0.83% |
73,193
+17,173
| +31% | +US$266萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
31
Blackrock
BLK
US$1790億
| US$1047萬 | 0.82% |
+10,209
| 新 | +US$1036萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
32
Prologis
PLD
US$1190億
| US$1008萬 | 0.79% |
95,393
+3,841
| +4% | +US$44.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$982萬 | 0.77% |
91,259
+37,157
| +69% | +US$435萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$968萬 | 0.76% |
51,147
+2,413
| +5% | +US$42.2萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$965萬 | 0.76% |
42,306
+11,770
| +39% | +US$279萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$957萬 | 0.75% |
32,687
-187
| -0.6% | -US$5.53萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$938萬 | 0.73% |
86,899
+1,955
| +2% | +US$21.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
38
Republic Services
RSG
US$715億
| US$922萬 | 0.72% |
45,853
-784
| -2% | -US$16.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
39
Travelers Companies
TRV
US$807億
| US$908萬 | 0.71% |
37,686
-533
| -1% | -US$13.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$907萬 | 0.71% |
54,103
+296
| +0.6% | +US$5.04萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$905萬 | 0.71% |
338,800
+14,796
| +5% | +US$40萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$108億
| US$895萬 | 0.7% |
161,624
+679
| +0.4% | +US$3.94萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
43
Merck
MRK
US$3477億
| US$872萬 | 0.68% |
87,675
-15,409
| -15% | -US$159萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
44
Home Depot
HD
US$3168億
| US$867萬 | 0.68% |
22,277
-1,914
| -8% | -US$78.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$851萬 | 0.67% |
94,142
-29,258
| -24% | -US$254萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
46
Accenture
ACN
US$1489億
| US$848萬 | 0.66% |
24,114
+1,326
| +6% | +US$47.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
47
Southern Company
SO
US$1053億
| US$847萬 | 0.66% |
102,859
+23,050
| +29% | +US$202萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
48
Cummins
CMI
US$732億
| US$835萬 | 0.65% |
23,956
-5,502
| -19% | -US$193萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$809萬 | 0.63% |
163,439
-113,445
| -41% | -US$570萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
50
Lincoln Electric
LECO
US$153億
| US$809萬 | 0.63% |
43,136
+1,325
| +3% | +US$26.7萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。