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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 11.5 M | 0.9% |
172,862
+14,797
| +9% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
27
Analog Devices
ADI
USD 197 mil M
| USD 11.1 M | 0.87% |
52,477
-791
| -1% | -USD 175 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
28
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11 M | 0.86% |
227,842
+6,294
| +3% | +USD 307 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
29
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 10.9 M | 0.85% |
37,665
+16
| +0% | +USD 4.77 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 10.6 M | 0.83% |
73,193
+17,173
| +31% | +USD 2.66 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
31
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 10.5 M | 0.82% |
+10,209
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
32
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 10.1 M | 0.79% |
95,393
+3,841
| +4% | +USD 441 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 9.8 M | 0.77% |
91,259
+37,157
| +69% | +USD 4.35 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 9.7 M | 0.76% |
51,147
+2,413
| +5% | +USD 422 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 9.6 M | 0.76% |
42,306
+11,770
| +39% | +USD 2.79 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 9.6 M | 0.75% |
32,687
-187
| -0.6% | -USD 55.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
37
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 645 M
| USD 9.38 M | 0.73% |
86,899
+1,955
| +2% | +USD 213 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
38
Republic Services
RSG
USD 70.5 mil M
| USD 9.22 M | 0.72% |
45,853
-784
| -2% | -USD 162 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
39
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 9.08 M | 0.71% |
37,686
-533
| -1% | -USD 133 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 9.07 M | 0.71% |
54,103
+296
| +0.6% | +USD 50.4 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1555 M
| USD 9.05 M | 0.71% |
338,800
+14,796
| +5% | +USD 400 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
42
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 8.95 M | 0.7% |
161,624
+679
| +0.4% | +USD 39.4 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 8.72 M | 0.68% |
87,675
-15,409
| -15% | -USD 1.59 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 8.67 M | 0.68% |
22,277
-1,914
| -8% | -USD 782 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 8.51 M | 0.67% |
94,142
-29,258
| -24% | -USD 2.54 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
46
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 8.48 M | 0.66% |
24,114
+1,326
| +6% | +USD 477 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
47
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 8.47 M | 0.66% |
102,859
+23,050
| +29% | +USD 2.02 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
48
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 8.35 M | 0.65% |
23,956
-5,502
| -19% | -USD 1.93 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 8.09 M | 0.63% |
163,439
-113,445
| -41% | -USD 5.7 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
50
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 8.09 M | 0.63% |
43,136
+1,325
| +3% | +USD 267 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.