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Geller Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1522 M
Rotación
14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
20.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.39%
AUM
USD 1522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.7 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 65.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.95%
Posición
276
Nuevas
16
Aumentadas
89
Reducidas
111
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 46.6 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 971 k |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 802 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.45% |
| 2 | Tecnología | 4.5% |
| 3 | Finanzas | 2.78% |
| 4 | Atención médica | 1.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 622 M | 40.84% |
1,153,704
+86,013
| +8% | +USD 46.6 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 244 M | 16.06% |
5,903,060
+878,200
| +17% | +USD 36.7 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 142 M | 9.34% |
241,658
-25,750
| -10% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 67.9 M | 4.46% |
367,037
-21,461
| -6% | -USD 4.12 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 47.9 M | 3.15% |
216,800
+1,046
| +0.5% | +USD 238 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31.1 M | 2.05% |
321,417
+3,093
| +1% | +USD 305 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 20.6 M | 1.36% |
511,883
+2,404
| +0.5% | +USD 99.3 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.7 M | 1.3% |
112,515
+951
| +0.9% | +USD 172 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.5 M | 1.28% |
46,296
-159
| -0.3% | -USD 67.7 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.12% |
59,334
+214
| +0.4% | +USD 63.3 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.5 M | 1.08% |
65,700
-322
| -0.5% | -USD 75.9 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 0.96% |
28,720
+1,920
| +7% | +USD 971 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.8 M | 0.9% |
208,344
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.77% |
40,390
+1,924
| +5% | +USD 550 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.5 M | 0.75% |
99,570
+97,015
| +3,797% | +USD 11.6 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.43 M | 0.62% |
70,196
-10,589
| -13% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.96 M | 0.46% |
55,388
-100
| -0.2% | -USD 12.3 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.06 M | 0.4% |
32,036
-2,334
| -7% | -USD 408 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.06 M | 0.4% |
27,621
-1,023
| -4% | -USD 209 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.25 M | 0.34% |
27,549
+589
| +2% | +USD 104 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.52 M | 0.3% |
7,727
-5
| -0.1% | -USD 2.94 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.32 M | 0.28% |
7,338
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.21 M | 0.28% |
16,504
+75
| +0.5% | +USD 19.9 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.17 M | 0.27% |
7,921
-36
| -0.5% | -USD 18.6 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.98 M | 0.26% |
4,340
-204
| -4% | -USD 189 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
CFGS
Revisión del portafolio de Geller Advisors en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Geller Advisors mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1522 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Geller Advisors destinó USD 65.2 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 89 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Brown & Brown: 7,513 acciones con un valor de USD 766 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 15.2 M.
- La mayor compra de Geller Advisors en T4 2024 fue Brown & Brown: 7,513 acciones por un valor de USD 766 k.
- Geller Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 46.6 M.
- La mayor reducción de Geller Advisors durante T4 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Geller Advisors cerró por completo su posición en Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Geller Advisors representan 81% de su cartera de USD 1522 M en T4 2024.
- Geller Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Geller Advisors aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1522 M.
Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.