Geller Advisors
icono de OEF

de Geller Advisors iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geller Advisors Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 11.7 M Comprar
40,390
+1,924
+5% +USD 550 k 0.77% 14
2024
Q3 		USD 10.6 M Mantener
38,466
– – 0.74% 14
2024
Q2 		USD 10.2 M Vender
38,466
-1,989
-5% -USD 498 k 0.75% 15
2024
Q1 		USD 10 M Comprar
40,455
+63
+0.2% +USD 14.9 k 0.81% 15
2023
Q4 		USD 9.02 M Comprar
40,392
+30
+0.1% +USD 6.31 k 0.88% 11
2023
Q3 		USD 8.13 M Vender
40,362
-10,260
-20% -USD 2.14 M 0.94% 11
2023
Q2 		USD 10.5 M Vender
50,622
-15,365
-23% -USD 2.99 M 1.31% 8
2023
Q1 		USD 12.3 M Comprar
65,987
+10,046
+18% +USD 1.8 M 1.82% 6
2022
Q4 		USD 9.5 M Vender
55,941
-30,337
-35% -USD 5.24 M 1.62% 7
2022
Q3 		USD 14 M Mantener
86,278
– – 3.05% 5
2022
Q2 		USD 14.9 M Vender
86,278
-1,327
-2% -USD 248 k 3.1% 6
2022
Q1 		USD 18.3 M Comprar
87,605
+1,262
+1% +USD 259 k 3.4% 5
2021
Q4 		USD 18.9 M Comprar
86,343
+30
+0% +USD 6.36 k 3.69% 4
2021
Q3 		USD 17 M Vender
86,313
-15,000
-15% -USD 3.05 M 3.72% 4
2021
Q2 		USD 19.9 M Comprar
101,313
+114
+0.1% +USD 21.7 k 4.31% 4
2021
Q1 		USD 18.2 M Comprar
101,199
+80
+0.1% +USD 14.1 k 4.29% 4
2020
Q4 		USD 17.4 M Mantener
101,119
– – 4.37% 4
2020
Q3 		USD 15.7 M Comprar
101,119
+80
+0.1% +USD 12.3 k 4.49% 4
2020
Q2 		USD 14.4 M Comprar
101,039
+19,622
+24% +USD 2.64 M 4.36% 5
2020
Q1 		USD 9.7 M Comprar
+81,417
Nuevas +USD 11.2 M 2.78% 7
2014
Q3 		– Vender
-14,204
Cerradas -USD 1.23 M – 42
2014
Q2 		USD 1.23 M Comprar
14,204
+64
+0.5% +USD 5.4 k 0.82% 10
2014
Q1 		USD 1.17 M Mantener
14,140
– – 0.78% 9
2013
Q4 		USD 1.16 M Vender
14,140
-15,108
-52% -USD 1.19 M 0.79% 10
2013
Q3 		USD 2.19 M Vender
29,248
-13,694
-32% -USD 1.03 M 1.65% 7
2013
Q2 		USD 3.09 M Comprar
+42,942
Nuevas +USD 3.12 M 2.62% 5

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Merriman Wealth Management
Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geller Advisors en OEF: resumen de T4 2024

Geller Advisors aumentó su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 5% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 550 k y elevar la posición a 40,390 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Geller Advisors reportó por primera vez una posición en OEF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T2 2021. Al cierre de T4 2024, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

  • Al cierre de T4 2024, Geller Advisors tenía 40,390 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • Geller Advisors compró 1,924 acciones de iShares S&P 100 ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 550 k.
  • iShares S&P 100 ETF representó 0.77% de la cartera de Geller Advisors en T4 2024 y fue su posición número 14.
  • Geller Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Geller Advisors en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geller Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.