de Geller Advisors iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de Geller Advisors Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	40.390 +1.924	+5%	+US$ 550 mil	0,77%	14
2024 Q3	US$ 10,6 mi	Manter	38.466	–	–	0,74%	14
2024 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	38.466 -1.989	-5%	-US$ 498 mil	0,75%	15
2024 Q1	US$ 10 mi	Comprar	40.455 +63	+0,2%	+US$ 14,9 mil	0,81%	15
2023 Q4	US$ 9,02 mi	Comprar	40.392 +30	+0,1%	+US$ 6,31 mil	0,88%	11
2023 Q3	US$ 8,13 mi	Vender	40.362 -10.260	-20%	-US$ 2,14 mi	0,94%	11
2023 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	50.622 -15.365	-23%	-US$ 2,99 mi	1,31%	8
2023 Q1	US$ 12,3 mi	Comprar	65.987 +10.046	+18%	+US$ 1,8 mi	1,82%	6
2022 Q4	US$ 9,5 mi	Vender	55.941 -30.337	-35%	-US$ 5,24 mi	1,62%	7
2022 Q3	US$ 14 mi	Manter	86.278	–	–	3,05%	5
2022 Q2	US$ 14,9 mi	Vender	86.278 -1.327	-2%	-US$ 248 mil	3,1%	6
2022 Q1	US$ 18,3 mi	Comprar	87.605 +1.262	+1%	+US$ 259 mil	3,4%	5
2021 Q4	US$ 18,9 mi	Comprar	86.343 +30	+0%	+US$ 6,36 mil	3,69%	4
2021 Q3	US$ 17 mi	Vender	86.313 -15.000	-15%	-US$ 3,05 mi	3,72%	4
2021 Q2	US$ 19,9 mi	Comprar	101.313 +114	+0,1%	+US$ 21,7 mil	4,31%	4
2021 Q1	US$ 18,2 mi	Comprar	101.199 +80	+0,1%	+US$ 14,1 mil	4,29%	4
2020 Q4	US$ 17,4 mi	Manter	101.119	–	–	4,37%	4
2020 Q3	US$ 15,7 mi	Comprar	101.119 +80	+0,1%	+US$ 12,3 mil	4,49%	4
2020 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	101.039 +19.622	+24%	+US$ 2,64 mi	4,36%	5
2020 Q1	US$ 9,7 mi	Comprar	+81.417	Nova	+US$ 11,2 mi	2,78%	7
2014 Q3	–	Vender	-14.204	Encerrada	-US$ 1,23 mi	–	42
2014 Q2	US$ 1,23 mi	Comprar	14.204 +64	+0,5%	+US$ 5,4 mil	0,82%	10
2014 Q1	US$ 1,17 mi	Manter	14.140	–	–	0,78%	9
2013 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	14.140 -15.108	-52%	-US$ 1,19 mi	0,79%	10
2013 Q3	US$ 2,19 mi	Vender	29.248 -13.694	-32%	-US$ 1,03 mi	1,65%	7
2013 Q2	US$ 3,09 mi	Comprar	+42.942	Nova	+US$ 3,12 mi	2,62%	5

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geller Advisors em OEF no T4 2024

Geller Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 100 ETF (OEF) em 5% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 550 mil em ações e elevando a posição para 40.390 ações, avaliadas em US$ 11,7 mi. A posição representa 0,77% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em OEF no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,9 mi em T2 2021. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Geller Advisors detinha 40.390 ações de iShares S&P 100 ETF, no valor de US$ 11,7 mi.
Geller Advisors comprou 1.924 ações de iShares S&P 100 ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 550 mil.
iShares S&P 100 ETF representou 0,77% da carteira de Geller Advisors em T4 2024, sua posição nº 14.
Geller Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 100 ETF de Geller Advisors atingiu o pico de US$ 19,9 mi em T2 2021.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.