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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Atención médica | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 122 M | 6.81% |
1,981,582
+126,131
| +7% | +USD 8.07 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 120 M | 6.73% |
414,160
-4,556
| -1% | -USD 1.33 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 110 M | 6.18% |
957,161
+64,607
| +7% | +USD 7.51 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 108 M | 6.08% |
959,346
-98,856
| -9% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 103 M | 5.79% |
3,099,698
+158,788
| +5% | +USD 5.49 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 102 M | 5.72% |
1,052,425
+105,186
| +11% | +USD 10.3 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 84.6 M | 4.74% |
1,836,587
+173,571
| +10% | +USD 8.14 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 71.1 M | 3.98% |
736,369
+6,811
| +0.9% | +USD 677 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 69.2 M | 3.88% |
353,195
+27,567
| +8% | +USD 5.5 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 65.9 M | 3.69% |
263,095
+6,526
| +3% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 64.8 M | 3.63% |
1,945,220
+187,531
| +11% | +USD 6.37 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 63.6 M | 3.56% |
1,081,391
+36,625
| +4% | +USD 2.28 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 55 M | 3.08% |
1,724,202
+64,686
| +4% | +USD 2.19 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 49.3 M | 2.76% |
1,057,969
+69,022
| +7% | +USD 3.24 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 43.1 M | 2.42% |
374,263
-15,766
| -4% | -USD 1.88 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.8 M | 2.4% |
101,575
+1,518
| +2% | +USD 647 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31 M | 1.74% |
895,595
-534
| -0.1% | -USD 18.8 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 20.1 M | 1.13% |
184,474
+2,198
| +1% | +USD 249 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.9 M | 1.06% |
99,876
+3,356
| +3% | +USD 587 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.1 M | 0.9% |
50,830
-393
| -0.8% | -USD 118 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 15.8 M | 0.89% |
243,188
+84,142
| +53% | +USD 5.6 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.8 M | 0.72% |
67,250
+426
| +0.6% | +USD 75.2 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.1 M | 0.62% |
50,742
+4,968
| +11% | +USD 1.02 M |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.59% |
89,825
-2,688
| -3% | -USD 323 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.1 M | 0.57% |
17,150
-39
| -0.2% | -USD 23.1 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fondos similares
CFGS
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.