¡Ya estamos en !
Descubre más
WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
8,433
-3,224
| -28% | -USD 566 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
102
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
3,965
+14
| +0.4% | +USD 5.19 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 1.4 M | 0.08% |
3,307
-262
| -7% | -USD 110 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.07% |
50,740
-203
| -0.4% | -USD 5.8 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 1.32 M | 0.07% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
106
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 1.31 M | 0.07% |
49,397
-1,211
| -2% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
107
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 1.29 M | 0.07% |
3,201
+37
| +1% | +USD 11.9 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 1.28 M | 0.07% |
5,029
+6
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
109
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3192 M
| USD 1.26 M | 0.07% |
23,118
-539
| -2% | -USD 30.1 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
110
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
697
+39
| +6% | +USD 64.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
6,219
-162
| -3% | -USD 32.1 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
112
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
7,072
-44
| -0.6% | -USD 7.85 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
113
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8939 M
| USD 1.17 M | 0.07% |
39,500
-932
| -2% | -USD 28.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
114
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
11,512
+3,690
| +47% | +USD 404 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
115
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
12,518
-40
| -0.3% | -USD 3.78 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
6,001
+35
| +0.6% | +USD 6.71 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
117
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
7,548
-191
| -2% | -USD 29.2 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
4,480
-1,028
| -19% | -USD 253 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3735 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
22,855
+334
| +1% | +USD 15.5 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
121
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
9,729
+51
| +0.5% | +USD 5.56 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
32,090
+19,675
| +158% | +USD 604 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
123
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 993 k | 0.06% |
11,140
+3,180
| +40% | +USD 262 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
124
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 975 k | 0.05% |
10,516
+7,595
| +260% | +USD 732 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
125
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 958 k | 0.05% |
3,228
-11
| -0.3% | -USD 3.16 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.