WMS Partners
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de WMS Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-8,433
Cerradas -USD 1.43 M – 277
2024
Q4 		USD 1.43 M Vender
8,433
-3,224
-28% -USD 566 k 0.08% 101
2024
Q3 		USD 2.03 M Comprar
11,657
+4,964
+74% +USD 831 k 0.11% 79
2024
Q2 		USD 1.07 M Comprar
6,693
+594
+10% +USD 94.9 k 0.07% 103
2024
Q1 		USD 993 k Comprar
6,099
+13
+0.2% +USD 2 k 0.07% 112
2023
Q4 		USD 910 k Comprar
6,086
+15
+0.2% +USD 2.11 k 0.07% 109
2023
Q3 		USD 837 k Comprar
6,071
+14
+0.2% +USD 2.01 k 0.07% 106
2023
Q2 		USD 861 k Vender
6,057
-614
-9% -USD 85.3 k 0.07% 113
2023
Q1 		USD 921 k Vender
6,671
-779
-10% -USD 109 k 0.08% 105
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
7,450
-1,006
-12% -USD 139 k 0.1% 95
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
8,456
+266
+3% +USD 36 k 0.14% 84
2022
Q2 		USD 1.08 M Comprar
8,190
+1,323
+19% +USD 187 k 0.17% 77
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+6,867
Nuevas +USD 1 M 0.14% 81
2021
Q4 		– Vender
-6,671
Cerradas -USD 903 k – 292
2021
Q3 		USD 903 k Comprar
6,671
+151
+2% +USD 21 k 0.13% 92
2021
Q2 		USD 896 k Comprar
+6,520
Nuevas +USD 896 k 0.13% 86
2021
Q1 		– Vender
-4,791
Cerradas -USD 570 k – 258
2020
Q4 		USD 570 k Comprar
4,791
+293
+7% +USD 32.9 k 0.1% 111
2020
Q3 		USD 470 k Comprar
4,498
+8
+0.2% +USD 838 0.09% 124
2020
Q2 		USD 447 k Comprar
+4,490
Nuevas +USD 441 k 0.09% 120
2015
Q3 		– Vender
-36,771
Cerradas -USD 3.06 M – 261
2015
Q2 		USD 3.06 M Comprar
36,771
+15
+0% +USD 1.28 k 0.36% 62
2015
Q1 		USD 3.08 M Comprar
+36,756
Nuevas +USD 3.09 M 0.38% 59
2014
Q4 		– Vender
-33,978
Cerradas -USD 2.76 M – 247
2014
Q3 		USD 2.76 M Mantener
33,978
– – 0.43% 52
2014
Q2 		USD 2.75 M Comprar
33,978
+1,335
+4% +USD 106 k 0.42% 53
2014
Q1 		USD 2.55 M Mantener
32,643
– – 0.41% 53
2013
Q4 		USD 2.49 M Comprar
32,643
+2,501
+8% +USD 184 k 0.41% 54
2013
Q3 		USD 2.1 M Mantener
30,142
– – 0.4% 53
2013
Q2 		USD 2.04 M Comprar
+30,142
Nuevas +USD 2.04 M 0.37% 58

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en VTV: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T1 2025, liquidando una posición de 8,433 acciones por un valor estimado de USD 1.43 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T1 2015. Al cierre de T1 2025, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Value ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 8,433 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.43 M.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T1 2015.
  • Al cierre de T1 2025, 2,373 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.