WMS Partners
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WMS Partnerss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		– Verkaufen
-8.433
Geschlossen -1,43 Mio. $ – 277
2024
Q4 		1,43 Mio. $ Verkaufen
8.433
-3.224
-28 % -565.792 $ 0,08 % 101
2024
Q3 		2,03 Mio. $ Kaufen
11.657
+4.964
+74 % +831.133 $ 0,11 % 79
2024
Q2 		1,07 Mio. $ Kaufen
6.693
+594
+10 % +94.939 $ 0,07 % 103
2024
Q1 		993.339 $ Kaufen
6.099
+13
+0,2 % +2.004 $ 0,07 % 112
2023
Q4 		909.828 $ Kaufen
6.086
+15
+0,2 % +2.110 $ 0,07 % 109
2023
Q3 		837.382 $ Kaufen
6.071
+14
+0,2 % +2.006 $ 0,07 % 106
2023
Q2 		860.739 $ Verkaufen
6.057
-614
-9 % -85.278 $ 0,07 % 113
2023
Q1 		921.386 $ Verkaufen
6.671
-779
-10 % -109.313 $ 0,08 % 105
2022
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
7.450
-1.006
-12 % -138.569 $ 0,1 % 95
2022
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
8.456
+266
+3 % +35.953 $ 0,14 % 84
2022
Q2 		1,08 Mio. $ Kaufen
8.190
+1.323
+19 % +186.620 $ 0,17 % 77
2022
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
+6.867
Neu +1 Mio. $ 0,14 % 81
2021
Q4 		– Verkaufen
-6.671
Geschlossen -903.000 $ – 292
2021
Q3 		903.000 $ Kaufen
6.671
+151
+2 % +21.025 $ 0,13 % 92
2021
Q2 		896.000 $ Kaufen
+6.520
Neu +895.855 $ 0,13 % 86
2021
Q1 		– Verkaufen
-4.791
Geschlossen -570.000 $ – 258
2020
Q4 		570.000 $ Kaufen
4.791
+293
+7 % +32.944 $ 0,1 % 111
2020
Q3 		470.000 $ Kaufen
4.498
+8
+0,2 % +838 $ 0,09 % 124
2020
Q2 		447.000 $ Kaufen
+4.490
Neu +440.571 $ 0,09 % 120
2015
Q3 		– Verkaufen
-36.771
Geschlossen -3,06 Mio. $ – 261
2015
Q2 		3,06 Mio. $ Kaufen
36.771
+15
+0 % +1.279 $ 0,36 % 62
2015
Q1 		3,08 Mio. $ Kaufen
+36.756
Neu +3,09 Mio. $ 0,38 % 59
2014
Q4 		– Verkaufen
-33.978
Geschlossen -2,76 Mio. $ – 247
2014
Q3 		2,76 Mio. $ Halten
33.978
– – 0,43 % 52
2014
Q2 		2,75 Mio. $ Kaufen
33.978
+1.335
+4 % +105.698 $ 0,42 % 53
2014
Q1 		2,55 Mio. $ Halten
32.643
– – 0,41 % 53
2013
Q4 		2,49 Mio. $ Kaufen
32.643
+2.501
+8 % +184.203 $ 0,41 % 54
2013
Q3 		2,1 Mio. $ Halten
30.142
– – 0,4 % 53
2013
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
+30.142
Neu +2,04 Mio. $ 0,37 % 58

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 8.433 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,43 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VTV und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Vanguard Morningstar Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WMS Partners verkaufte 8.433 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
  • WMS Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
  • Die Position von WMS Partners in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2015 mit 3,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.