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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
8.433
-3.224
| -28% | -US$ 566 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
102
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
3.965
+14
| +0,4% | +US$ 5,19 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
3.307
-262
| -7% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
50.740
-203
| -0,4% | -US$ 5,8 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 1,32 mi | 0,07% |
15.000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
106
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
49.397
-1.211
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
107
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 1,29 mi | 0,07% |
3.201
+37
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
5.029
+6
| +0,1% | +US$ 1,62 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
109
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,19 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
23.118
-539
| -2% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
110
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
697
+39
| +6% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
6.219
-162
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
112
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
7.072
-44
| -0,6% | -US$ 7,85 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
113
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,94 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
39.500
-932
| -2% | -US$ 28,5 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
114
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
11.512
+3.690
| +47% | +US$ 404 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
115
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
12.518
-40
| -0,3% | -US$ 3,78 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
6.001
+35
| +0,6% | +US$ 6,71 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
117
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
7.548
-191
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
4.480
-1.028
| -19% | -US$ 253 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,73 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
30.000
| – | – |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
22.855
+334
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
121
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
9.729
+51
| +0,5% | +US$ 5,56 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
32.090
+19.675
| +158% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
123
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 993 mil | 0,06% |
11.140
+3.180
| +40% | +US$ 262 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
124
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 975 mil | 0,05% |
10.516
+7.595
| +260% | +US$ 732 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
125
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 958 mil | 0,05% |
3.228
-11
| -0,3% | -US$ 3,16 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.